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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 012679 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李沐阳
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-08-17
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
420,189,270.56 |
| 份额净值（元） |
0.7832 |
| 累计净值（元） |
0.7832 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
422,803,682.76 |
| 份额净值（元） |
0.7995 |
| 累计净值（元） |
0.7995 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
438,210,676.27 |
| 份额净值（元） |
0.8510 |
| 累计净值（元） |
0.8510 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
551,819,855.48 |
| 份额净值（元） |
0.9686 |
| 累计净值（元） |
0.9686 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
496,765,105.8 |
| 份额净值（元） |
0.8220 |
| 累计净值（元） |
0.8220 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
442,081,667.66 |
| 份额净值（元） |
0.9890 |
| 累计净值（元） |
0.9890 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,644,808.07 |
1.77% |
| 债券 |
74,094.87 |
0.01% |
| 银行存款 |
52,350,282.44 |
6.80% |
| 其他 |
703680183.81 |
91.42% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,021,400.46 |
1.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
46,583,083.36 |
5.70% |
| 其他 |
756103195.59 |
92.58% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,656,149.02 |
1.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
46,295,162.21 |
5.51% |
| 其他 |
779099089.47 |
92.75% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
15,243,724.9 |
1.22% |
| 债券 |
2,048,579.73 |
0.16% |
| 银行存款 |
66,720,741.89 |
5.35% |
| 其他 |
1162783869.04 |
93.27% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
24,038,441.15 |
2.08% |
| 债券 |
52,373.91 |
0.00% |
| 银行存款 |
99,629,209.69 |
8.64% |
| 其他 |
1029878039.25 |
89.28% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
131,604,327.26 |
15.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
50,458,192.32 |
6.08% |
| 其他 |
647229081.84 |
78.05% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
12,713,780.1 |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
564,271.11 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273,691.6 |
0.04% |
| 采矿业 |
61,286.4 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,644,808.07 |
1.79% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,042,245.16 |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
671,667.3 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
290,556 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,021,400.46 |
1.75% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,845,665.19 |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
545,920.83 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247,175 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,656,149.02 |
1.75% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
14,639,453.52 |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
368,114.1 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221,894 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
15,243,724.9 |
1.23% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
22,294,632.61 |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
765,796 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
539,871.33 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
232,534.29 |
0.02% |
| 综合 |
70,740 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127,756.8 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
24,038,441.15 |
2.11% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
124,387,860.91 |
15.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,032,081 |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
878,155.59 |
0.11% |
| 综合 |
642,396 |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
371,832.57 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
250,963.53 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
131,604,327.26 |
15.92% |