基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 312,988,897.89
份额净值(元) 1.2163
累计净值(元) 1.2163
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 62,806,277.24 10.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 40,583,228.87 6.46%
4 其他 524848650.13 83.54%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 49,774,655.35 8.13%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 12,874,449.34 2.10%
3 科学研究和技术服务业 98,416.62 0.02%
4 金融业 34,721.1 0.01%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 11,014.44 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 62,806,277.24 10.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688111 金山办公 12,300 4,856,040 0.79%
2 688012 中微公司 25,820 4,284,054.4 0.70%
3 688169 石头科技 3,400 4,287,400 0.70%
4 688036 传音控股 20,277 4,248,031.5 0.69%
5 688981 中芯国际 63,029 3,896,452.78 0.64%
6 688005 容百科技 26,002 3,151,442.4 0.51%
7 688396 华润微 32,454 2,953,963.08 0.48%
8 688008 澜起科技 43,872 2,736,735.36 0.45%
9 688099 晶晨股份 18,914 2,122,150.8 0.35%
10 688002 睿创微纳 21,472 2,143,549.76 0.35%