基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

基金代码011611基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-04客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 452,055,180.89
份额净值(元) 0.7473
累计净值(元) 0.7473
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,543,571.29 1.80%
债券 0 0.00%
银行存款 45,067,016.91 5.98%
其他 694410846.47 92.22%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 10,429,634.63 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,801,036.66 0.37%
科学研究和技术服务业 312,900 0.04%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 13,543,571.29 1.80%