基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 321,496,624.48
份额净值(元) 0.8753
累计净值(元) 0.8753
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 15,342,056.79 1.68%
2 债券 3,374,916 0.37%
3 银行存款 51,461,374.7 5.64%
4 其他 842633055.75 92.31%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 11,742,268.79 1.45%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3,192,256 0.40%
3 科学研究和技术服务业 407,532 0.05%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 15,342,056.79 1.90%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688981 中芯国际 37,800 1,707,426 0.21%
2 688599 天合光能 21,000 1,370,250 0.17%
3 688012 中微公司 7,200 840,600 0.10%
4 688111 金山办公 3,600 709,632 0.09%
5 688536 思瑞浦 1,200 673,908 0.08%
6 688390 固德威 1,680 525,856.8 0.07%
7 688008 澜起科技 9,000 545,220 0.07%
8 688396 华润微 10,200 602,514 0.07%
9 688122 西部超导 5,400 497,880 0.06%
10 688005 容百科技 4,051 524,361.44 0.06%