基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码011610基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-04客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 316,940,841.82
份额净值(元) 1.0881
累计净值(元) 1.0881
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 24,594,473.16 3.14%
债券 0 0.00%
银行存款 45,899,677.81 5.87%
其他 712024347.00 90.99%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 19,970,916.99 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,519,575.02 0.58%
金融业 69,749.68 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 24,594,473.16 3.15%