基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码011610基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4较高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-04客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 299,154,755.44
份额净值(元) 1.2172
累计净值(元) 1.2172
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 62,806,277.24 10.00%
债券 0 0.00%
银行存款 40,583,228.87 6.46%
其他 524848648.02 83.54%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 49,774,655.35 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,874,449.34 2.10%
科学研究和技术服务业 98,416.62 0.02%
金融业 34,721.1 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 62,806,277.24 10.26%