基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 207,338,305.26
份额净值(元) 1.3459
累计净值(元) 1.4134
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 80,361 0.02%
2 债券 3,428,803.17 0.81%
3 银行存款 18,876,442.65 4.46%
4 其他 401232588.58 94.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 80,361 0.02%
2 综合 0 0.00%
3 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
4 卫生和社会工作 0 0.00%
5 教育 0 0.00%
6 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
7 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
8 科学研究和技术服务业 0 0.00%
9 租赁和商务服务业 0 0.00%
10 房地产业 0 0.00%
11 金融业 0 0.00%
12 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 80,361 0.02%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002241 歌尔股份 1,100 36,960 0.01%
2 000063 中兴通讯 1,700 43,401 0.01%