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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 008400 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 成立日期 | 2020-02-26 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
371,272,226.08 |
| 份额净值（元） |
1.1795 |
| 累计净值（元） |
1.2470 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
175,713,542.17 |
| 份额净值（元） |
1.1381 |
| 累计净值（元） |
1.2056 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
207,338,305.26 |
| 份额净值（元） |
1.3459 |
| 累计净值（元） |
1.4134 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
34,591,288.16 |
| 份额净值（元） |
1.3639 |
| 累计净值（元） |
1.3639 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
43,480,428.78 |
| 份额净值（元） |
1.6451 |
| 累计净值（元） |
1.6451 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,928,957.66 |
| 份额净值（元） |
1.5151 |
| 累计净值（元） |
1.5151 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,982,632.32 |
| 份额净值（元） |
1.5510 |
| 累计净值（元） |
1.5510 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
75,020,559.33 |
| 份额净值（元） |
1.3554 |
| 累计净值（元） |
1.3554 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
100,758,406.63 |
| 份额净值（元） |
1.4099 |
| 累计净值（元） |
1.4099 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
78,138,837.8 |
| 份额净值（元） |
1.2990 |
| 累计净值（元） |
1.2990 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
60,924,273.96 |
| 份额净值（元） |
1.1458 |
| 累计净值（元） |
1.1458 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
62,475 |
0.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
37,378,920.73 |
6.78% |
| 其他 |
513668160.72 |
93.21% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,530 |
0.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,940,299.83 |
5.68% |
| 其他 |
331346307.35 |
94.30% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,361 |
0.02% |
| 债券 |
3,428,803.17 |
0.81% |
| 银行存款 |
18,876,442.65 |
4.46% |
| 其他 |
401232587.96 |
94.71% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,100,564.54 |
3.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,128,507.25 |
5.49% |
| 其他 |
234223268.42 |
90.98% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,673,772.34 |
3.22% |
| 债券 |
2,000,400 |
0.60% |
| 银行存款 |
15,573,413.13 |
4.69% |
| 其他 |
303645920.84 |
91.49% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,749,918.52 |
4.13% |
| 债券 |
2,001,600 |
0.60% |
| 银行存款 |
15,417,497.06 |
4.63% |
| 其他 |
301975324.05 |
90.64% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,953,492.08 |
3.23% |
| 债券 |
3,001,400 |
0.69% |
| 银行存款 |
22,272,014.05 |
5.15% |
| 其他 |
393097149.02 |
90.93% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,825,775.37 |
2.76% |
| 债券 |
2,998,000 |
0.70% |
| 银行存款 |
21,259,344.16 |
4.97% |
| 其他 |
391677458.02 |
91.57% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,990,216.1 |
2.21% |
| 债券 |
1,549,845 |
0.26% |
| 银行存款 |
29,822,975.95 |
5.08% |
| 其他 |
542933782.44 |
92.45% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,601,613.7 |
2.18% |
| 债券 |
349,650 |
0.05% |
| 银行存款 |
34,639,138.97 |
5.17% |
| 其他 |
620219233.52 |
92.60% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
133,268,077.19 |
15.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,085,970.73 |
6.35% |
| 其他 |
649360967.50 |
77.70% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
62,475 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
62,475 |
0.01% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
65,530 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
65,530 |
0.02% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
80,361 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
80,361 |
0.02% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,996,690.54 |
2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,103,874 |
0.82% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
9,100,564.54 |
3.55% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,951,594.87 |
2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,687,946 |
0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
10,673,772.34 |
3.23% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,793,915.32 |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,884,512 |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
30,360 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41,131.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,749,918.52 |
4.14% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
12,526,769.45 |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,318,496.4 |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
49,470.3 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,953,492.08 |
3.27% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
10,361,263.25 |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,440,476 |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
11,825,775.37 |
2.79% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,700,204.1 |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,290,012 |
0.22% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
12,990,216.1 |
2.26% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,226,260.7 |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,360,749.6 |
0.20% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,601,613.7 |
2.19% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
121,385,051.77 |
15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,870,259.1 |
1.47% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
133,268,077.19 |
16.51% |