基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 286,921,058.14
份额净值(元) 1.5212
累计净值(元) 1.5212
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 13,749,918.52 4.13%
2 债券 2,001,600 0.60%
3 银行存款 15,417,497.06 4.63%
4 其他 301975323.63 90.64%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 11,793,915.32 3.55%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 1,884,512 0.57%
3 科学研究和技术服务业 30,360 0.01%
4 交通运输、仓储和邮政业 41,131.2 0.01%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 13,749,918.52 4.14%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601012 隆基股份 63,000 5,196,240 1.57%
2 600406 国电南瑞 46,800 1,680,588 0.51%
3 600089 特变电工 57,000 1,382,250 0.42%
4 600276 恒瑞医药 27,197 1,366,105.31 0.41%
5 600196 复星医药 21,000 1,098,300 0.33%
6 600875 东方电气 19,600 358,680 0.11%
7 600267 海正药业 27,300 327,873 0.10%
8 600079 人福医药 13,300 268,128 0.08%
9 601615 明阳智能 9,100 227,045 0.07%
10 600216 浙江医药 12,000 196,800 0.06%