基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码008399基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中信证券
成立日期2020-02-26客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 287,422,120.62
份额净值(元) 1.6527
累计净值(元) 1.6527
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 10,673,772.34 3.22%
债券 2,000,400 0.60%
银行存款 15,573,413.13 4.69%
其他 303645920.84 91.49%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 7,951,594.87 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,687,946 0.81%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 10,673,772.34 3.23%