基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 5,514,545.16
份额净值(元) 1.3056
累计净值(元) 1.3056
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 90,136 0.30%
2 债券 501,550 1.65%
3 银行存款 1,759,096 5.78%
4 其他 28101035.89 92.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 35,086 0.12%
2 房地产业 31,930 0.11%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,845 0.04%
4 金融业 10,275 0.03%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 90,136 0.31%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600282 南钢股份 7,000 24,920 0.08%
2 002146 荣盛发展 2,000 11,280 0.04%
3 000002 万 科A 500 11,905 0.04%
4 600023 浙能电力 3,500 12,845 0.04%
5 600261 阳光照明 2,600 10,166 0.03%
6 601166 兴业银行 500 10,275 0.03%
7 600048 保利地产 500 6,020 0.02%
8 600606 绿地控股 500 2,725 0.01%