基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 7,071,442.19
份额净值(元) 1.4331
累计净值(元) 1.4331
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 84,323.5 0.25%
2 债券 500,450 1.46%
3 银行存款 1,580,665.93 4.62%
4 其他 32062638.05 93.67%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 38,026 0.11%
2 房地产业 22,762.5 0.07%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,385 0.04%
4 金融业 9,150 0.03%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 84,323.5 0.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600282 南钢股份 7,000 27,860 0.08%
2 600023 浙能电力 3,500 14,385 0.04%
3 601166 兴业银行 500 9,150 0.03%
4 002146 荣盛发展 2,000 9,640 0.03%
5 600261 阳光照明 2,600 10,166 0.03%
6 000002 万 科A 500 10,655 0.03%
7 600606 绿地控股 525 2,467.5 0.01%