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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 007467 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2019-07-15 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
54,539,999.81 |
| 份额净值（元） |
1.5239 |
| 累计净值（元） |
1.5239 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
21,211,339.96 |
| 份额净值（元） |
1.4111 |
| 累计净值（元） |
1.4111 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
25,956,172.04 |
| 份额净值（元） |
1.4453 |
| 累计净值（元） |
1.4453 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
21,226,539.91 |
| 份额净值（元） |
1.4642 |
| 累计净值（元） |
1.4642 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
17,491,546.89 |
| 份额净值（元） |
1.4491 |
| 累计净值（元） |
1.4491 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
6,858,989.89 |
| 份额净值（元） |
1.3769 |
| 累计净值（元） |
1.3769 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
7,071,442.19 |
| 份额净值（元） |
1.4331 |
| 累计净值（元） |
1.4331 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,514,545.16 |
| 份额净值（元） |
1.3056 |
| 累计净值（元） |
1.3056 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,796,568.73 |
| 份额净值（元） |
1.2434 |
| 累计净值（元） |
1.2434 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,861,664.14 |
| 份额净值（元） |
1.1688 |
| 累计净值（元） |
1.1688 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,577,615.85 |
| 份额净值（元） |
1.1325 |
| 累计净值（元） |
1.1325 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,399,968.46 |
| 份额净值（元） |
1.0134 |
| 累计净值（元） |
1.0134 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,026,937.93 |
| 份额净值（元） |
0.9519 |
| 累计净值（元） |
0.9519 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
11,871,511.57 |
| 份额净值（元） |
1.0736 |
| 累计净值（元） |
1.0736 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
11,241,579 |
| 份额净值（元） |
0.9942 |
| 累计净值（元） |
0.9942 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
218,290 |
0.18% |
| 债券 |
409,139.95 |
0.33% |
| 银行存款 |
26,214,776.27 |
21.20% |
| 其他 |
96799643.98 |
78.29% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
50,370 |
0.08% |
| 债券 |
407,005.15 |
0.67% |
| 银行存款 |
3,631,788.46 |
6.01% |
| 其他 |
56361137.88 |
93.24% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
691 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,369,101.22 |
6.88% |
| 其他 |
59167577.11 |
93.12% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,024,289.86 |
1.80% |
| 银行存款 |
2,173,841.67 |
3.82% |
| 其他 |
53770045.32 |
94.38% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
565,385 |
1.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,300,578.57 |
6.39% |
| 其他 |
47786720.89 |
92.52% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,973 |
0.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,961,950.52 |
5.89% |
| 其他 |
31315141.29 |
93.97% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
84,323.5 |
0.25% |
| 债券 |
500,450 |
1.46% |
| 银行存款 |
1,580,665.93 |
4.62% |
| 其他 |
32062638.02 |
93.67% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,136 |
0.30% |
| 债券 |
501,550 |
1.65% |
| 银行存款 |
1,759,096 |
5.78% |
| 其他 |
28101035.89 |
92.27% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
101,136 |
0.37% |
| 债券 |
501,950 |
1.81% |
| 银行存款 |
1,313,882.92 |
4.75% |
| 其他 |
25754687.94 |
93.07% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
92,783 |
0.27% |
| 债券 |
49,995 |
0.15% |
| 银行存款 |
1,866,359.44 |
5.51% |
| 其他 |
31838924.18 |
94.07% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
101,692.44 |
0.27% |
| 债券 |
49,950 |
0.13% |
| 银行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
| 其他 |
35226365.91 |
94.06% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,432.64 |
0.10% |
| 债券 |
200,140 |
0.32% |
| 银行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
| 其他 |
58279382.15 |
94.23% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
158,791.29 |
0.21% |
| 债券 |
100,180 |
0.13% |
| 银行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
| 其他 |
70172456.35 |
94.43% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
209,513.82 |
0.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
| 其他 |
172046076.03 |
90.73% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
| 其他 |
212561410.18 |
52.54% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
125,888 |
0.12% |
| 金融业 |
62,202 |
0.06% |
| 建筑业 |
30,200 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
218,290 |
0.21% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
50,370 |
0.08% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
50,370 |
0.08% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
691 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
691 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
169,684 |
0.33% |
| 采矿业 |
86,423 |
0.17% |
| 房地产业 |
72,986 |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50,332 |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46,617 |
0.09% |
| 制造业 |
43,627 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38,698 |
0.08% |
| 建筑业 |
42,058 |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
14,960 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
565,385 |
1.11% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 租赁和商务服务业 |
14,433 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,140 |
0.04% |
| 房地产业 |
9,880 |
0.03% |
| 金融业 |
9,520 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
47,973 |
0.14% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
38,026 |
0.11% |
| 房地产业 |
22,762.5 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,385 |
0.04% |
| 金融业 |
9,150 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
84,323.5 |
0.25% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,086 |
0.12% |
| 房地产业 |
31,930 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,845 |
0.04% |
| 金融业 |
10,275 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
90,136 |
0.31% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
37,810 |
0.14% |
| 制造业 |
37,386 |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,895 |
0.05% |
| 金融业 |
12,045 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
101,136 |
0.37% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
38,235 |
0.11% |
| 制造业 |
31,408 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,705 |
0.04% |
| 金融业 |
10,435 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
92,783 |
0.28% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
56,790 |
0.15% |
| 房地产业 |
28,485 |
0.08% |
| 金融业 |
8,065 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,390 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,962.44 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
101,692.44 |
0.27% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
26,480 |
0.04% |
| 制造业 |
18,175 |
0.03% |
| 金融业 |
7,890 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,495 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,392.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,432.64 |
0.10% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |