基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 34,460,321.87
份额净值(元) 1.4773
累计净值(元) 1.4773
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 1,024,289.86 1.80%
3 银行存款 2,173,841.67 3.82%
4 其他 53770045.15 94.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600188 兖矿能源 1,400 53,676 0.11%
2 600325 华发股份 4,200 30,366 0.06%
3 601088 中国神华 1,100 32,747 0.06%
4 601000 唐山港 6,100 18,178 0.04%
5 601169 北京银行 4,000 18,320 0.04%
6 600350 山东高速 3,800 20,520 0.04%
7 601328 交通银行 4,100 20,951 0.04%
8 600449 宁夏建材 1,200 16,884 0.03%
9 601098 中南传媒 1,800 17,064 0.03%
10 600048 保利发展 1,000 17,700 0.03%