基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 513,307,292.75
份额净值(元) 1.6642
累计净值(元) 1.8392
截止时间 2020-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 21,977,419.15 4.04%
2 债券 923,910 0.17%
3 银行存款 29,595,197.06 5.44%
4 其他 491237229.85 90.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 9,990,649.35 1.84%
2 金融业 6,690,275.2 1.23%
3 采矿业 867,402 0.16%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 723,528 0.13%
5 交通运输、仓储和邮政业 701,829 0.13%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 673,465 0.12%
7 建筑业 604,844 0.11%
8 房地产业 484,261 0.09%
9 批发和零售业 416,283 0.08%
10 科学研究和技术服务业 374,521.6 0.07%
11 租赁和商务服务业 282,450 0.05%
12 文化、体育和娱乐业 29,833 0.01%
13 卫生和社会工作 38,436 0.01%
14 住宿和餐饮业 56,683 0.01%
15 农、林、牧、渔业 28,875 0.01%
16 综合 14,084 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
20 合计 21,977,419.15 4.05%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 1,400 2,797,200 0.51%
2 601318 中国平安 11,100 965,478 0.18%
3 600036 招商银行 21,100 927,345 0.17%
4 600809 山西汾酒 1,100 412,819 0.08%
5 603259 药明康德 2,780 374,521.6 0.07%
6 600900 长江电力 20,700 396,612 0.07%
7 601166 兴业银行 19,400 404,878 0.07%
8 600031 三一重工 8,600 300,828 0.06%
9 600030 中信证券 11,100 326,340 0.06%
10 603288 海天味业 1,729 346,733.66 0.06%