基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 532,977,201.7
份额净值(元) 1.6857
累计净值(元) 1.9337
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 13,654,284.61 2.42%
2 债券 1,000 0.00%
3 银行存款 29,615,484.12 5.24%
4 其他 522056760.36 92.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 6,841,046.02 1.21%
2 金融业 3,448,914.1 0.61%
3 交通运输、仓储和邮政业 556,353.8 0.10%
4 采矿业 522,192 0.09%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 424,698.6 0.08%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,557.39 0.07%
7 房地产业 275,225 0.05%
8 建筑业 287,436.44 0.05%
9 科学研究和技术服务业 253,049.44 0.04%
10 租赁和商务服务业 249,465 0.04%
11 批发和零售业 215,169 0.04%
12 卫生和社会工作 68,557.82 0.01%
13 农、林、牧、渔业 36,296 0.01%
14 综合 7,633 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 23,800 0.00%
16 教育 12,534 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 7,577 0.00%
19 住宿和餐饮业 22,780 0.00%
20 合计 13,654,284.61 2.42%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 800 1,645,360 0.29%
2 000858 五 粮 液 2,000 595,780 0.11%
3 600036 招商银行 10,000 541,900 0.10%
4 601318 中国平安 5,200 334,256 0.06%
5 601166 兴业银行 10,000 205,500 0.04%
6 600900 长江电力 10,800 222,912 0.04%
7 601012 隆基股份 2,520 223,876.8 0.04%
8 603259 药明康德 1,616 253,049.44 0.04%
9 000001 平安银行 8,100 183,222 0.03%
10 603288 海天味业 1,468 189,298.6 0.03%