基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 501,571,684.98
份额净值(元) 1.4156
累计净值(元) 1.8096
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,064,899.13 0.21%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 27,465,480.61 5.32%
4 其他 487291306.74 94.47%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 516,987.96 0.10%
2 金融业 117,086.9 0.02%
3 交通运输、仓储和邮政业 117,518 0.02%
4 采矿业 119,278 0.02%
5 科学研究和技术服务业 43,259.84 0.01%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 77,111 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 6,140 0.00%
9 卫生和社会工作 19,850.43 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 5,647 0.00%
13 租赁和商务服务业 5,787 0.00%
14 房地产业 6,937 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 批发和零售业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,582 0.00%
19 农、林、牧、渔业 22,714 0.00%
20 合计 1,064,899.13 0.21%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002352 顺丰控股 1,800 100,458 0.02%
2 002129 TCL中环 500 29,445 0.01%
3 600547 山东黄金 2,100 38,976 0.01%
4 002230 科大讯飞 1,000 41,220 0.01%
5 603259 药明康德 416 43,259.84 0.01%
6 600745 闻泰科技 600 51,066 0.01%
7 300750 宁德时代 100 53,400 0.01%
8 600893 航发动力 1,200 54,612 0.01%
9 603993 洛阳钼业 11,200 64,176 0.01%
10 601166 兴业银行 3,800 75,620 0.01%