基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码006286基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 11,674,660.67
份额净值(元) 1.2690
累计净值(元) 1.6630
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 882,235.84 0.19%
债券 0 0.00%
银行存款 28,405,479.24 6.19%
其他 429860804.31 93.62%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 413,636.68 0.09%
金融业 100,036 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 100,646 0.02%
采矿业 108,363 0.02%
科学研究和技术服务业 29,823.04 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 61,478 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 4,800 0.00%
卫生和社会工作 15,971.12 0.00%
教育 0 0.00%
合计 882,235.84 0.19%