基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 1,438,181,193.09
份额净值(元) 1.1816
累计净值(元) 1.9556
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 74,005,674.77 3.85%
2 债券 1,015,682.98 0.05%
3 银行存款 139,452,730.82 7.25%
4 其他 1708555379.20 88.85%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 36,427,156.48 1.93%
2 金融业 19,930,910.9 1.06%
3 采矿业 2,770,907.36 0.15%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 2,456,624.16 0.13%
5 交通运输、仓储和邮政业 2,012,892 0.11%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,107,646 0.11%
7 建筑业 1,846,639 0.10%
8 房地产业 1,568,226.14 0.08%
9 科学研究和技术服务业 1,274,160 0.07%
10 卫生和社会工作 1,133,297.6 0.06%
11 租赁和商务服务业 1,157,500 0.06%
12 批发和零售业 593,891.8 0.03%
13 农、林、牧、渔业 500,260.4 0.03%
14 文化、体育和娱乐业 176,062.77 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 10,840 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 38,660.16 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 74,005,674.77 3.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 2,608 4,772,640 0.25%
2 600036 招商银行 61,697 3,112,613.65 0.17%
3 601318 中国平安 52,400 2,534,064 0.13%
4 601012 隆基股份 18,268 1,506,744.64 0.08%
5 600030 中信证券 48,700 1,231,136 0.07%
6 601166 兴业银行 71,900 1,315,770 0.07%
7 600276 恒瑞医药 27,196 1,366,055.08 0.07%
8 600887 伊利股份 36,600 1,379,820 0.07%
9 603259 药明康德 7,200 1,100,160 0.06%
10 600309 万华化学 10,800 1,152,900 0.06%