基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 2,362,021,503.14
份额净值(元) 0.8984
累计净值(元) 1.7314
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 87,416,131.84 2.64%
债券 700.04 0.00%
银行存款 287,841,047.64 8.70%
其他 2933038630.49 88.66%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 38,861,125.86 1.21%
金融业 26,591,913.81 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,211,718 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 3,816,693.4 0.12%
建筑业 3,384,857.38 0.11%
采矿业 3,258,395.88 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,327,806.34 0.07%
租赁和商务服务业 1,912,480.25 0.06%
房地产业 1,931,460 0.06%
卫生和社会工作 491,514.81 0.02%
合计 87,416,131.84 2.72%