基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,071,515,814.41
份额净值(元) 0.9755
累计净值(元) 1.8085
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,854,278.75 2.84%
债券 14,200.64 0.00%
银行存款 137,434,444.29 5.43%
其他 2322366082.56 91.73%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 30,928,747.03 1.22%
金融业 23,621,790.87 0.93%
采矿业 3,820,772 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,248,796 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,062,642.58 0.08%
建筑业 2,139,552.25 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 1,618,294.36 0.06%
科学研究和技术服务业 1,195,409.92 0.05%
房地产业 1,385,869 0.05%
租赁和商务服务业 961,589 0.04%
合计 71,854,278.75 2.84%