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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,189,705,136.53
份额净值(元) 1.1328
累计净值(元) 1.9658
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 74,428,729.57 2.82%
债券 0 0.00%
银行存款 150,174,473.61 5.68%
其他 2417516083.58 91.50%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 34,717,205.86 1.32%
金融业 22,505,502.88 0.85%
采矿业 3,135,910.32 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,300,482.42 0.09%
建筑业 2,059,032.3 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,011,768 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 1,879,121.86 0.07%
房地产业 1,423,305.4 0.05%
科学研究和技术服务业 1,039,890.72 0.04%
租赁和商务服务业 1,064,675 0.04%
合计 74,428,729.57 2.82%