基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --

基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,770,731,423.54
份额净值(元) 1.2518
累计净值(元) 2.0258
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 73,710,268.06 3.30%
债券 9,016,712.7 0.40%
银行存款 113,510,932.31 5.08%
其他 2039781660.88 91.22%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 36,566,172.54 1.64%
金融业 20,474,747.63 0.92%
采矿业 2,364,930.72 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,234,074.06 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 1,929,667.48 0.09%
卫生和社会工作 1,627,033.52 0.07%
房地产业 1,455,802.36 0.07%
建筑业 1,538,977.44 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,634,240.39 0.07%
租赁和商务服务业 1,288,015 0.06%
合计 73,710,268.06 3.30%