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中证500ETF联接C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006087 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-06-13 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
75,815,368.14 |
| 份额净值（元） |
0.7586 |
| 累计净值（元） |
0.7586 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
64,670,790.93 |
| 份额净值（元） |
0.7366 |
| 累计净值（元） |
0.7366 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
68,779,807.57 |
| 份额净值（元） |
0.8172 |
| 累计净值（元） |
0.8172 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
63,906,284.7 |
| 份额净值（元） |
0.7906 |
| 累计净值（元） |
0.7906 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
63,398,778.73 |
| 份额净值（元） |
0.9094 |
| 累计净值（元） |
0.9094 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
57,109,031.48 |
| 份额净值（元） |
0.8733 |
| 累计净值（元） |
0.8733 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
51,525,652.88 |
| 份额净值（元） |
0.8250 |
| 累计净值（元） |
0.8250 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
48,929,543.55 |
| 份额净值（元） |
0.7445 |
| 累计净值（元） |
0.7445 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
54,820,696.54 |
| 份额净值（元） |
0.7512 |
| 累计净值（元） |
0.7512 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
67,096,105.12 |
| 份额净值（元） |
0.7226 |
| 累计净值（元） |
0.7226 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
178,226,948.84 |
| 份额净值（元） |
0.6607 |
| 累计净值（元） |
0.6607 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
277,780,558.96 |
| 份额净值（元） |
0.5638 |
| 累计净值（元） |
0.5638 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
283,591,020.87 |
| 份额净值（元） |
0.5832 |
| 累计净值（元） |
0.5832 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
236,925,372.19 |
| 份额净值（元） |
0.5461 |
| 累计净值（元） |
0.5461 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
246,848,918.77 |
| 份额净值（元） |
0.5349 |
| 累计净值（元） |
0.5349 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
42,230,654.79 |
| 份额净值（元） |
0.5915 |
| 累计净值（元） |
0.5915 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,685,325.12 |
| 份额净值（元） |
0.4492 |
| 累计净值（元） |
0.4492 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
670,151.64 |
| 份额净值（元） |
0.5113 |
| 累计净值（元） |
0.5113 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
127,878 |
| 份额净值（元） |
0.5494 |
| 累计净值（元） |
0.5494 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
445,845.2 |
0.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,279,543.78 |
6.64% |
| 其他 |
242454659.82 |
93.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
396,703.8 |
0.17% |
| 债券 |
1,000.04 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,196,849.74 |
5.96% |
| 其他 |
223588495.48 |
93.87% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
477,371.4 |
0.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,045,549.39 |
6.48% |
| 其他 |
245413837.07 |
93.34% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
887,724 |
0.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,928,867.28 |
6.57% |
| 其他 |
225615345.42 |
93.06% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,833,241.8 |
1.18% |
| 债券 |
1,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,923,096.81 |
5.37% |
| 其他 |
224680209.14 |
93.45% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
500,553 |
0.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,251,210.97 |
5.51% |
| 其他 |
209769863.53 |
94.27% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
535,079.2 |
0.27% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,698,478.22 |
6.37% |
| 其他 |
186191623.32 |
93.36% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
481,417 |
0.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,878,226.11 |
5.98% |
| 其他 |
170669779.43 |
93.76% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
526,549.39 |
0.26% |
| 债券 |
439,956 |
0.22% |
| 银行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
| 其他 |
189320653.09 |
93.56% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
| 债券 |
239,760 |
0.11% |
| 银行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
| 其他 |
191400783.29 |
89.92% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
| 其他 |
302037508.06 |
91.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
| 债券 |
8,700 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
| 其他 |
396769140.09 |
90.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
257,564 |
0.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
149,337 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
97,686.6 |
0.04% |
| 综合 |
16,926 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,709.6 |
0.01% |
| 房地产业 |
15,924 |
0.01% |
| 金融业 |
20,392 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,984 |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
34,720 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,359 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,247 |
0.00% |
| 合计 |
445,845.2 |
0.17% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
143,868 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
86,503.2 |
0.04% |
| 综合 |
15,708 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
31,645.6 |
0.01% |
| 房地产业 |
14,512 |
0.01% |
| 金融业 |
18,986 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,922 |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
29,946 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,004 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
396,703.8 |
0.17% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
184,640 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
90,642.4 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
45,520 |
0.02% |
| 综合 |
18,886 |
0.01% |
| 房地产业 |
16,112 |
0.01% |
| 金融业 |
22,439 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,360 |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
34,720 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,391 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
477,371.4 |
0.18% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
310,608 |
0.13% |
| 金融业 |
110,498 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
114,053 |
0.05% |
| 采矿业 |
86,950 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62,455 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
57,545 |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
36,672 |
0.02% |
| 综合 |
15,666 |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
14,356 |
0.01% |
| 房地产业 |
28,618 |
0.01% |
| 合计 |
887,724 |
0.37% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,532,818.8 |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
303,640 |
0.13% |
| 金融业 |
170,615 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
162,336 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158,536 |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
85,980 |
0.04% |
| 采矿业 |
105,352 |
0.04% |
| 房地产业 |
74,873 |
0.03% |
| 建筑业 |
65,268 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53,132 |
0.02% |
| 合计 |
2,833,241.8 |
1.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
257,630 |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
147,477 |
0.07% |
| 综合 |
26,852 |
0.01% |
| 房地产业 |
15,543 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
16,630 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,989 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,253 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
500,553 |
0.23% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
275,309.2 |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
171,397 |
0.09% |
| 综合 |
25,578 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
18,290 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,053 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,313 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
535,079.2 |
0.27% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
263,829 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,593 |
0.07% |
| 综合 |
12,152 |
0.01% |
| 房地产业 |
10,455 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
21,224 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,648 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,490 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
481,417 |
0.27% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
297,167.39 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,510 |
0.08% |
| 综合 |
10,542 |
0.01% |
| 房地产业 |
11,012 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
21,681 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,486 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,568 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
526,549.39 |
0.26% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,786,489.3 |
2.73% |
| 批发和零售业 |
761,067.28 |
0.36% |
| 房地产业 |
602,114.16 |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
585,636.2 |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448,033.4 |
0.21% |
| 采矿业 |
416,169.6 |
0.20% |
| 金融业 |
405,143.93 |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308,503.4 |
0.15% |
| 建筑业 |
174,494 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
146,777.92 |
0.07% |
| 合计 |
10,216,516.51 |
4.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,280,164.35 |
1.91% |
| 批发和零售业 |
1,001,141.56 |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
902,738.65 |
0.28% |
| 房地产业 |
598,540.96 |
0.18% |
| 金融业 |
557,664.93 |
0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
426,435 |
0.13% |
| 采矿业 |
382,676 |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
356,732.12 |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
184,897.28 |
0.06% |
| 建筑业 |
185,580 |
0.06% |
| 合计 |
11,531,715.65 |
3.51% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |