基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006087基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 63,398,778.73
份额净值(元) 0.9094
累计净值(元) 0.9094
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,833,241.8 1.18%
债券 1,000 0.00%
银行存款 12,923,096.81 5.37%
其他 224680209.14 93.45%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,532,818.8 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 303,640 0.13%
金融业 170,615 0.07%
批发和零售业 162,336 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158,536 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 85,980 0.04%
采矿业 105,352 0.04%
房地产业 74,873 0.03%
建筑业 65,268 0.03%
文化、体育和娱乐业 53,132 0.02%
合计 2,833,241.8 1.18%