基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006087基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 63,906,284.7
份额净值(元) 0.7906
累计净值(元) 0.7906
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 887,724 0.37%
债券 0 0.00%
银行存款 15,928,867.28 6.57%
其他 225615345.42 93.06%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 310,608 0.13%
金融业 110,498 0.05%
批发和零售业 114,053 0.05%
采矿业 86,950 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 62,455 0.03%
科学研究和技术服务业 57,545 0.02%
住宿和餐饮业 36,672 0.02%
综合 15,666 0.01%
租赁和商务服务业 14,356 0.01%
房地产业 28,618 0.01%
合计 887,724 0.37%