基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006087基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-13客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 64,670,790.93
份额净值(元) 0.7366
累计净值(元) 0.7366
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 396,703.8 0.17%
债券 1,000.04 0.00%
银行存款 14,196,849.74 5.96%
其他 223588495.48 93.87%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 143,868 0.06%
批发和零售业 86,503.2 0.04%
综合 15,708 0.01%
科学研究和技术服务业 31,645.6 0.01%
房地产业 14,512 0.01%
金融业 18,986 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 25,922 0.01%
住宿和餐饮业 29,946 0.01%
文化、体育和娱乐业 2,004 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 396,703.8 0.17%