基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 192,632,242.07
份额净值(元) 0.8160
累计净值(元) 0.8160
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 477,371.4 0.18%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 17,045,549.39 6.48%
4 其他 245413836.46 93.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 184,640 0.07%
2 批发和零售业 90,642.4 0.03%
3 科学研究和技术服务业 45,520 0.02%
4 综合 18,886 0.01%
5 房地产业 16,112 0.01%
6 金融业 22,439 0.01%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 27,360 0.01%
8 住宿和餐饮业 34,720 0.01%
9 文化、体育和娱乐业 2,391 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 9,786 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 8,756 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,128 0.00%
18 采矿业 10,991 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 477,371.4 0.18%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603127 昭衍新药 400 45,520 0.02%
2 600998 九州通 4,700 55,977 0.02%
3 600141 兴发集团 300 13,197 0.01%
4 000009 中国宝安 1,400 18,886 0.01%
5 603927 中科软 1,000 23,320 0.01%
6 600329 达仁堂 1,000 24,580 0.01%
7 000581 威孚高科 1,300 25,025 0.01%
8 603883 老百姓 780 26,426.4 0.01%
9 600258 首旅酒店 1,400 34,720 0.01%
10 601555 东吴证券 1,600 11,088 0.00%