基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,989,137.92
份额净值(元) 1.1305
累计净值(元) 1.6563
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,842,330 13.54%
2 债券 15,287,579 72.84%
3 银行存款 2,289,340.15 10.91%
4 其他 569302.29 2.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,139,330 12.05%
2 建筑业 354,080 1.99%
3 采矿业 279,140 1.57%
4 农、林、牧、渔业 69,780 0.39%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 金融业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息科技 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 2,842,330 16.01%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 019649 21国债01 10,000 1,000,200 5.63%
2 128136 立讯转债 4,500 568,044 3.20%
3 113021 中信转债 5,000 543,100 3.06%
4 110059 浦发转债 5,000 528,250 2.97%
5 110067 华安转债 4,000 466,480 2.63%