基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 10,180,892.95
份额净值(元) 1.1489
累计净值(元) 1.4534
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 4,619,919,000 98.30%
3 银行存款 11,144,323.74 0.24%
4 其他 68626159.82 1.46%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息科技 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 必需消费品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 非必需消费品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 210303 21进出03 4,700,000 473,995,000 12.12%
2 190214 19国开14 4,600,000 462,438,000 11.82%
3 170412 17农发12 3,200,000 325,088,000 8.31%
4 210312 21进出12 3,000,000 301,800,000 7.72%
5 210207 21国开07 2,600,000 261,768,000 6.69%