基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,111,806,879.42
份额净值(元) 1.1905
累计净值(元) 1.5295
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 2,587,390,605.21 99.96%
3 银行存款 896,701.06 0.03%
4 其他 81756.20 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 通信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 210303 21进出03 4,700,000 479,701,958.9 22.62%
2 092118003 21农发清发03 2,400,000 246,943,890.41 11.64%
3 210207 21国开07 2,100,000 212,593,643.84 10.02%
4 200313 20进出13 1,500,000 156,217,808.22 7.37%
5 200202 20国开02 1,300,000 130,380,846.58 6.15%