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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
2,111,806,879.42 |
| 份额净值（元） |
1.1905 |
| 累计净值（元） |
1.5295 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,279,123,064.38 |
| 份额净值（元） |
1.1808 |
| 累计净值（元） |
1.5198 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,467,610,134.49 |
| 份额净值（元） |
1.1734 |
| 累计净值（元） |
1.5124 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,900,559,503.35 |
| 份额净值（元） |
1.1613 |
| 累计净值（元） |
1.5003 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
42,629,244.52 |
| 份额净值（元） |
1.2690 |
| 累计净值（元） |
1.4790 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
196,264,017.23 |
| 份额净值（元） |
1.2570 |
| 累计净值（元） |
1.4670 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
244,550,955.74 |
| 份额净值（元） |
1.2531 |
| 累计净值（元） |
1.4631 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
247,563,903.44 |
| 份额净值（元） |
1.2544 |
| 累计净值（元） |
1.4644 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
749,462,936.01 |
| 份额净值（元） |
1.2598 |
| 累计净值（元） |
1.4698 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,447,047,279.64 |
| 份额净值（元） |
1.2661 |
| 累计净值（元） |
1.4761 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
681,209,899.98 |
| 份额净值（元） |
1.2428 |
| 累计净值（元） |
1.4528 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
464,709,681.82 |
| 份额净值（元） |
1.2320 |
| 累计净值（元） |
1.4420 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
551,701,200.24 |
| 份额净值（元） |
1.2162 |
| 累计净值（元） |
1.4262 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,274,509,522.82 |
| 份额净值（元） |
1.2053 |
| 累计净值（元） |
1.4153 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,264,696,943.62 |
| 份额净值（元） |
1.1961 |
| 累计净值（元） |
1.4061 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,933,403,703.4 |
| 份额净值（元） |
1.3814 |
| 累计净值（元） |
1.3814 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
81,072,073.59 |
| 份额净值（元） |
1.3674 |
| 累计净值（元） |
1.3674 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
43,384,326.51 |
| 份额净值（元） |
1.3290 |
| 累计净值（元） |
1.3290 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
32,174,642.66 |
| 份额净值（元） |
1.3030 |
| 累计净值（元） |
1.3030 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,345,964,623.22 |
| 份额净值（元） |
1.2750 |
| 累计净值（元） |
1.2750 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,854,765,134.15 |
| 份额净值（元） |
1.2680 |
| 累计净值（元） |
1.2680 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,880,658,440.86 |
| 份额净值（元） |
1.2620 |
| 累计净值（元） |
1.2620 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,418,044,619.37 |
| 份额净值（元） |
1.2720 |
| 累计净值（元） |
1.2720 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,946,201,216.49 |
| 份额净值（元） |
1.3030 |
| 累计净值（元） |
1.3030 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,168,620,175.58 |
| 份额净值（元） |
1.2880 |
| 累计净值（元） |
1.2880 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,581,314,472.95 |
| 份额净值（元） |
1.2790 |
| 累计净值（元） |
1.2790 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,134,523,239.4 |
| 份额净值（元） |
1.2810 |
| 累计净值（元） |
1.2810 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,839,445,940.97 |
| 份额净值（元） |
1.2300 |
| 累计净值（元） |
1.2300 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
434,742,541.8 |
| 份额净值（元） |
1.1950 |
| 累计净值（元） |
1.1950 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
424,479,776 |
| 份额净值（元） |
1.1650 |
| 累计净值（元） |
1.1650 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
214,523,979.17 |
| 份额净值（元） |
1.1470 |
| 累计净值（元） |
1.1470 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,587,390,605.21 |
99.96% |
| 3 |
银行存款 |
896,701.06 |
0.03% |
| 4 |
其他 |
81756.20 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,946,726,579.42 |
99.95% |
| 3 |
银行存款 |
865,045 |
0.03% |
| 4 |
其他 |
593900.45 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
3,122,564,000 |
98.33% |
| 3 |
银行存款 |
836,276.73 |
0.03% |
| 4 |
其他 |
52285958.15 |
1.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
4,619,919,000 |
98.30% |
| 3 |
银行存款 |
11,144,323.74 |
0.24% |
| 4 |
其他 |
68626159.82 |
1.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
49,846,000 |
92.34% |
| 3 |
银行存款 |
412,251.68 |
0.76% |
| 4 |
其他 |
3721721.52 |
6.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
307,450,000 |
97.03% |
| 3 |
银行存款 |
6,516,325.18 |
2.06% |
| 4 |
其他 |
2897059.37 |
0.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
317,996,000 |
98.29% |
| 3 |
银行存款 |
765,903.03 |
0.24% |
| 4 |
其他 |
4752591.14 |
1.47% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
295,219,500 |
98.55% |
| 3 |
银行存款 |
511,357.32 |
0.17% |
| 4 |
其他 |
3841701.67 |
1.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
915,293,500 |
98.47% |
| 3 |
银行存款 |
455,333.98 |
0.05% |
| 4 |
其他 |
13796781.04 |
1.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,734,979,500 |
98.68% |
| 3 |
银行存款 |
656,864.95 |
0.04% |
| 4 |
其他 |
22569063.53 |
1.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,026,509,000 |
98.36% |
| 3 |
银行存款 |
4,889,163.19 |
0.47% |
| 4 |
其他 |
12189485.46 |
1.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
561,709,600 |
94.51% |
| 3 |
银行存款 |
8,401,462.11 |
1.41% |
| 4 |
其他 |
24244829.65 |
4.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
753,709,000 |
97.21% |
| 3 |
银行存款 |
5,446,387.42 |
0.70% |
| 4 |
其他 |
16174146.32 |
2.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,004,124,600 |
97.03% |
| 3 |
银行存款 |
6,174,614.58 |
0.30% |
| 4 |
其他 |
55189212.08 |
2.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
4,371,863,540 |
98.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,070,235.31 |
0.14% |
| 4 |
其他 |
83343066.72 |
1.86% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
4,095,349,500 |
98.50% |
| 3 |
银行存款 |
11,685,795.33 |
0.28% |
| 4 |
其他 |
50853493.43 |
1.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
205,280,400 |
91.06% |
| 3 |
银行存款 |
13,167,405.36 |
5.84% |
| 4 |
其他 |
6981239.78 |
3.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
115,722,320 |
96.31% |
| 3 |
银行存款 |
1,673,329.58 |
1.39% |
| 4 |
其他 |
2756124.38 |
2.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
57,575,668 |
80.59% |
| 3 |
银行存款 |
2,424,728.35 |
3.39% |
| 4 |
其他 |
11438762.53 |
16.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,427,091,500 |
94.38% |
| 3 |
银行存款 |
4,525,402.58 |
0.30% |
| 4 |
其他 |
80391469.49 |
5.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,242,673,000 |
95.11% |
| 3 |
银行存款 |
50,667,567.93 |
0.92% |
| 4 |
其他 |
219098815.20 |
3.97% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
7,394,783,000 |
89.14% |
| 3 |
银行存款 |
4,353,566.97 |
0.05% |
| 4 |
其他 |
896308806.20 |
10.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
10,692,642,000 |
90.69% |
| 3 |
银行存款 |
130,850,291.47 |
1.11% |
| 4 |
其他 |
966464526.38 |
8.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
3,399,809,920 |
93.92% |
| 3 |
银行存款 |
78,823,881.58 |
2.18% |
| 4 |
其他 |
141237499.68 |
3.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
6,301,505,404.4 |
98.24% |
| 3 |
银行存款 |
52,862,407.03 |
0.82% |
| 4 |
其他 |
60336395.86 |
0.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
7,998,598,718 |
94.53% |
| 3 |
银行存款 |
68,157,881.39 |
0.81% |
| 4 |
其他 |
394288156.15 |
4.66% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
12,604,354,170 |
97.32% |
| 3 |
银行存款 |
112,144,357.04 |
0.87% |
| 4 |
其他 |
235264628.86 |
1.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,928,099,738 |
97.37% |
| 3 |
银行存款 |
70,534,755.8 |
1.16% |
| 4 |
其他 |
89896760.53 |
1.47% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,153,178,098 |
97.33% |
| 3 |
银行存款 |
9,623,176.8 |
0.81% |
| 4 |
其他 |
21966905.28 |
1.86% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
|
0.00% |
| 2 |
债券 |
670,831,488 |
96.28% |
| 3 |
银行存款 |
8,697,838 |
1.25% |
| 4 |
其他 |
17240912.00 |
2.47% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
326,334,614 |
90.28% |
| 3 |
银行存款 |
15,363,800.78 |
4.25% |
| 4 |
其他 |
19756417.23 |
5.47% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
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0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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房地产业 |
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0.00% |
| 10 |
金融业 |
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0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
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0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 17 |
制造业 |
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| 18 |
房地产 |
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采矿业 |
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| 20 |
公用事业 |
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| 22 |
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金融 |
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| 30 |
原材料 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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教育 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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房地产业 |
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0.00% |
| 10 |
金融业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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房地产 |
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工业 |
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金融 |
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必需消费品 |
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| 30 |
原材料 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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教育 |
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0.00% |
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0.00% |
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房地产业 |
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金融业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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0.00% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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房地产业 |
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金融业 |
0 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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住宿和餐饮业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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制造业 |
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0.00% |
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0.00% |
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| 30 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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| 30 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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| 31 |
合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
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| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
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| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
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| 31 |
合计 |
0 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
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0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 17 |
制造业 |
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0.00% |
| 18 |
房地产 |
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0.00% |
| 19 |
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0.00% |
| 20 |
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0.00% |
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0.00% |
| 22 |
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信息技术 |
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0.00% |
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工业 |
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0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
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0.00% |
| 26 |
金融 |
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0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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房地产业 |
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0.00% |
| 10 |
金融业 |
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| 17 |
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房地产 |
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| 31 |
合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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基础材料 |
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| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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基础材料 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 31 |
合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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基础材料 |
0 |
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| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
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教育 |
0 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
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0 |
0.00% |
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0 |
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0 |
0.00% |
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工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
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| 23 |
工业 |
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0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
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| 25 |
金融 |
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0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
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| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
| 13 |
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批发和零售业 |
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| 15 |
建筑业 |
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0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 17 |
制造业 |
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采矿业 |
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农、林、牧、渔业 |
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电信服务 |
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医疗保健 |
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金融 |
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能源 |
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消费者常用品 |
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0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
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0.00% |
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基础材料 |
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0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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| 10 |
金融业 |
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电信服务 |
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信息技术 |
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| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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| 3 |
卫生和社会工作 |
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教育 |
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金融业 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
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合计 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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农、林、牧、渔业 |
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合计 |
0 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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合计 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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文化、体育和娱乐业 |
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合计 |
0 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
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教育 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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房地产业 |
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金融业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
|
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 4 |
教育 |
|
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
|
0.00% |
| 10 |
金融业 |
|
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
|
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
|
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
|
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
|
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
0.00% |
| 17 |
制造业 |
|
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
|
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
|
0.00% |
| 20 |
合计 |
|
0.00% |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210303 |
21进出03 |
4,700,000 |
479,701,958.9 |
22.62% |
| 2 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,400,000 |
246,943,890.41 |
11.64% |
| 3 |
210207 |
21国开07 |
2,100,000 |
212,593,643.84 |
10.02% |
| 4 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
156,217,808.22 |
7.37% |
| 5 |
200202 |
20国开02 |
1,300,000 |
130,380,846.58 |
6.15% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210303 |
21进出03 |
4,700,000 |
490,216,567.12 |
21.42% |
| 2 |
200202 |
20国开02 |
2,500,000 |
253,448,082.19 |
11.08% |
| 3 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,400,000 |
244,728,131.51 |
10.69% |
| 4 |
210207 |
21国开07 |
2,100,000 |
216,902,958.9 |
9.48% |
| 5 |
210312 |
21进出12 |
1,700,000 |
171,580,813.7 |
7.50% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210303 |
21进出03 |
4,700,000 |
475,875,000 |
19.22% |
| 2 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,500,000 |
250,175,000 |
10.10% |
| 3 |
200202 |
20国开02 |
2,500,000 |
248,375,000 |
10.03% |
| 4 |
210207 |
21国开07 |
2,100,000 |
212,205,000 |
8.57% |
| 5 |
210312 |
21进出12 |
2,000,000 |
201,540,000 |
8.14% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210303 |
21进出03 |
4,700,000 |
473,995,000 |
12.12% |
| 2 |
190214 |
19国开14 |
4,600,000 |
462,438,000 |
11.82% |
| 3 |
170412 |
17农发12 |
3,200,000 |
325,088,000 |
8.31% |
| 4 |
210312 |
21进出12 |
3,000,000 |
301,800,000 |
7.72% |
| 5 |
210207 |
21国开07 |
2,600,000 |
261,768,000 |
6.69% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,091,000 |
18.76% |
| 2 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,028,000 |
18.64% |
| 3 |
210302 |
21进出02 |
100,000 |
9,999,000 |
18.59% |
| 4 |
217701 |
21贴现国开01 |
100,000 |
9,889,000 |
18.38% |
| 5 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,839,000 |
18.29% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
29,862,000 |
10.14% |
| 2 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
29,310,000 |
9.95% |
| 3 |
200016 |
20附息国债16 |
200,000 |
20,138,000 |
6.84% |
| 4 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,152,000 |
6.84% |
| 5 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000 |
6.81% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
50,055,000 |
15.61% |
| 2 |
180208 |
18国开08 |
400,000 |
40,196,000 |
12.54% |
| 3 |
200014 |
20附息国债14 |
400,000 |
40,080,000 |
12.50% |
| 4 |
200208 |
20国开08 |
300,000 |
29,601,000 |
9.23% |
| 5 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
29,295,000 |
9.14% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
250,000 |
25,110,000 |
9.33% |
| 2 |
101801230 |
18徐矿MTN001 |
200,000 |
20,608,000 |
7.66% |
| 3 |
101901692 |
19广安控股MTN001 |
200,000 |
20,142,000 |
7.49% |
| 4 |
102000012 |
20鲁钢铁MTN001 |
200,000 |
20,118,000 |
7.48% |
| 5 |
101901323 |
19华发集团MTN005 |
200,000 |
20,102,000 |
7.47% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190015 |
19附息国债15 |
800,000 |
81,800,000 |
10.39% |
| 2 |
101800865 |
18东南国资MTN002 |
500,000 |
51,230,000 |
6.51% |
| 3 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
500,000 |
51,210,000 |
6.50% |
| 4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
350,000 |
35,626,500 |
4.53% |
| 5 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
31,971,000 |
4.06% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
500,000 |
52,835,000 |
3.43% |
| 2 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
500,000 |
51,370,000 |
3.33% |
| 3 |
101800865 |
18东南国资MTN002 |
500,000 |
51,390,000 |
3.33% |
| 4 |
101801058 |
18京能源MTN002 |
500,000 |
51,395,000 |
3.33% |
| 5 |
101800869 |
18太不锈MTN001 |
500,000 |
51,180,000 |
3.32% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190006 |
19附息国债06 |
1,000,000 |
101,090,000 |
13.40% |
| 2 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
59,388,000 |
7.87% |
| 3 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
500,000 |
51,890,000 |
6.88% |
| 4 |
101801058 |
18京能源MTN002 |
500,000 |
50,935,000 |
6.75% |
| 5 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
500,000 |
50,895,000 |
6.74% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
500,000 |
51,500,000 |
9.19% |
| 2 |
101800865 |
18东南国资MTN002 |
500,000 |
50,885,000 |
9.08% |
| 3 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
500,000 |
50,895,000 |
9.08% |
| 4 |
101801058 |
18京能源MTN002 |
500,000 |
50,915,000 |
9.08% |
| 5 |
101800869 |
18太不锈MTN001 |
500,000 |
50,690,000 |
9.04% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190006 |
19附息国债06 |
600,000 |
60,324,000 |
8.92% |
| 2 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
500,000 |
51,410,000 |
7.60% |
| 3 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
500,000 |
51,045,000 |
7.55% |
| 4 |
101572001 |
15陕煤化MTN001 |
500,000 |
50,975,000 |
7.54% |
| 5 |
101801058 |
18京能源MTN002 |
500,000 |
51,000,000 |
7.54% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190205 |
19国开05 |
2,900,000 |
287,564,000 |
17.73% |
| 2 |
180209 |
18国开09 |
900,000 |
90,243,000 |
5.57% |
| 3 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
500,000 |
51,445,000 |
3.17% |
| 4 |
101572001 |
15陕煤化MTN001 |
500,000 |
51,110,000 |
3.15% |
| 5 |
101800865 |
18东南国资MTN002 |
500,000 |
51,155,000 |
3.15% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04 |
5,500,000 |
575,960,000 |
16.25% |
| 2 |
180208 |
18国开08 |
3,400,000 |
346,222,000 |
9.77% |
| 3 |
180019 |
18附息国债19 |
3,000,000 |
307,830,000 |
8.69% |
| 4 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
206,260,000 |
5.82% |
| 5 |
180205 |
18国开05 |
1,400,000 |
152,544,000 |
4.30% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04 |
5,500,000 |
566,005,000 |
13.63% |
| 2 |
180208 |
18国开08 |
3,400,000 |
343,502,000 |
8.27% |
| 3 |
180210 |
18国开10 |
3,200,000 |
315,936,000 |
7.61% |
| 4 |
180406 |
18农发06 |
2,200,000 |
225,038,000 |
5.42% |
| 5 |
011801394 |
18招商蛇口SCP001 |
1,000,000 |
100,160,000 |
2.41% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180011 |
18附息国债11 |
400,000 |
40,712,000 |
22.20% |
| 2 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,487,000 |
5.72% |
| 3 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
100,000 |
10,136,000 |
5.53% |
| 4 |
041800077 |
18陕高速CP001 |
100,000 |
10,052,000 |
5.48% |
| 5 |
011800306 |
18赣高速SCP002 |
100,000 |
10,037,000 |
5.47% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,181,000 |
8.83% |
| 2 |
170212 |
17国开12 |
100,000 |
9,953,000 |
8.63% |
| 3 |
101561011 |
15闽漳龙MTN001 |
50,000 |
5,074,500 |
4.40% |
| 4 |
101800120 |
18远洋集团MTN002 |
50,000 |
5,076,000 |
4.40% |
| 5 |
1180104 |
11杭高新债 |
50,000 |
5,059,500 |
4.39% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019522 |
15国债22 |
176,300 |
17,517,168 |
24.90% |
| 2 |
041751007 |
17澜沧江CP001 |
50,000 |
5,013,500 |
7.13% |
| 3 |
011760079 |
17常熟城投SCP001 |
50,000 |
5,014,000 |
7.13% |
| 4 |
101561011 |
15闽漳龙MTN001 |
50,000 |
5,014,500 |
7.13% |
| 5 |
011759076 |
17蓝星SCP002 |
50,000 |
5,011,000 |
7.12% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170210 |
17国开10 |
1,700,000 |
166,583,000 |
12.23% |
| 2 |
101656046 |
16华能集MTN006 |
800,000 |
75,688,000 |
5.56% |
| 3 |
019522 |
15国债22 |
700,000 |
69,657,000 |
5.12% |
| 4 |
101451018 |
14滨建投MTN002 |
500,000 |
52,930,000 |
3.89% |
| 5 |
101556009 |
15津城建MTN001 |
500,000 |
51,470,000 |
3.78% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170210 |
17国开10 |
14,000,000 |
1,382,500,000 |
28.39% |
| 2 |
111607201 |
16招行CD201 |
4,000,000 |
386,960,000 |
7.95% |
| 3 |
111611374 |
16平安CD374 |
3,200,000 |
310,080,000 |
6.37% |
| 4 |
111610519 |
16兴业CD519 |
3,000,000 |
290,370,000 |
5.96% |
| 5 |
111618228 |
16华夏CD228 |
2,700,000 |
261,630,000 |
5.37% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
140228 |
14国开28 |
4,700,000 |
472,867,000 |
6.86% |
| 2 |
150216 |
15国开16 |
4,700,000 |
468,073,000 |
6.79% |
| 3 |
111711042 |
17平安银行CD042 |
4,000,000 |
395,880,000 |
5.75% |
| 4 |
111607201 |
16招行CD201 |
4,000,000 |
385,520,000 |
5.60% |
| 5 |
111711061 |
17平安银行CD061 |
3,500,000 |
346,150,000 |
5.02% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160207 |
16国开07 |
14,000,000 |
1,358,280,000 |
15.70% |
| 2 |
160210 |
16国开10 |
13,200,000 |
1,269,444,000 |
14.68% |
| 3 |
160017 |
16附息国债17 |
6,800,000 |
664,768,000 |
7.69% |
| 4 |
150221 |
15国开21 |
6,400,000 |
633,792,000 |
7.33% |
| 5 |
140228 |
14国开28 |
4,700,000 |
481,139,000 |
5.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
8,200,000 |
823,198,000 |
23.31% |
| 2 |
160017 |
16附息国债17 |
5,400,000 |
540,702,000 |
15.31% |
| 3 |
160010 |
16附息国债10 |
3,200,000 |
324,160,000 |
9.18% |
| 4 |
160205 |
16国开05 |
3,000,000 |
316,860,000 |
8.97% |
| 5 |
160418 |
16农发18 |
3,000,000 |
310,590,000 |
8.79% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
22,300,000 |
2,228,885,000 |
50.43% |
| 2 |
160303 |
16进出03 |
5,800,000 |
581,508,000 |
13.16% |
| 3 |
019512 |
15国债12 |
5,000,000 |
502,250,000 |
11.36% |
| 4 |
019513 |
15国债13 |
3,500,000 |
350,245,000 |
7.92% |
| 5 |
160205 |
16国开05 |
3,000,000 |
298,620,000 |
6.76% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150405 |
15农发05 |
4,900,000 |
510,923,000 |
6.82% |
| 2 |
019512 |
15国债12 |
5,000,000 |
504,500,000 |
6.74% |
| 3 |
160403 |
16农发03 |
5,000,000 |
499,700,000 |
6.67% |
| 4 |
019513 |
15国债13 |
3,500,000 |
351,120,000 |
4.69% |
| 5 |
160408 |
16农发08 |
3,000,000 |
300,300,000 |
4.01% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
17,400,000 |
1,827,348,000 |
15.99% |
| 2 |
150210 |
15国开10 |
15,900,000 |
1,722,924,000 |
15.08% |
| 3 |
150208 |
15国开08 |
11,400,000 |
1,195,746,000 |
10.46% |
| 4 |
150405 |
15农发05 |
11,200,000 |
1,182,384,000 |
10.35% |
| 5 |
150023 |
15附息国债23 |
8,300,000 |
841,952,000 |
7.37% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150210 |
15国开10 |
8,800,000 |
915,552,000 |
20.82% |
| 2 |
150016 |
15附息国债16 |
5,300,000 |
542,084,000 |
12.32% |
| 3 |
150208 |
15国开08 |
4,900,000 |
503,377,000 |
11.44% |
| 4 |
019512 |
15国债12 |
4,000,000 |
398,400,000 |
9.06% |
| 5 |
019513 |
15国债13 |
3,500,000 |
348,320,000 |
7.92% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101554029 |
15穗地铁MTN001 |
1,000,000 |
99,180,000 |
9.18% |
| 2 |
1580072 |
15宜城投债 |
800,000 |
80,624,000 |
7.46% |
| 3 |
140205 |
14国开05 |
700,000 |
78,372,000 |
7.25% |
| 4 |
101552006 |
15三峡MTN001 |
500,000 |
51,325,000 |
4.75% |
| 5 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
500,000 |
50,950,000 |
4.71% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
041464070 |
14鄂联投CP002 |
400,000 |
39,792,000 |
7.89% |
| 2 |
041464036 |
14张家港CP001 |
300,000 |
30,264,000 |
6.00% |
| 3 |
041468003 |
14津保税CP001 |
300,000 |
30,210,000 |
5.99% |
| 4 |
011499082 |
14山钢SCP001 |
300,000 |
30,210,000 |
5.99% |
| 5 |
011473006 |
14鲁高速SCP006 |
300,000 |
30,162,000 |
5.98% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
018001 |
国开1301 |
400,000 |
41,092,000 |
13.71% |
| 2 |
140211 |
14国开11 |
200,000 |
22,198,000 |
7.41% |
| 3 |
122559 |
12昆交02 |
200,000 |
21,600,000 |
7.21% |
| 4 |
124505 |
14嘉市镇 |
200,000 |
21,214,000 |
7.08% |
| 5 |
124387 |
13湛江基投债 |
200,000 |
20,558,000 |
6.86% |