基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 42,629,244.52
份额净值(元) 1.2690
累计净值(元) 1.4790
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 49,846,000 92.34%
3 银行存款 412,251.68 0.76%
4 其他 3721721.52 6.90%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 200313 20进出13 100,000 10,091,000 18.76%
2 200207 20国开07 100,000 10,028,000 18.64%
3 210302 21进出02 100,000 9,999,000 18.59%
4 217701 21贴现国开01 100,000 9,889,000 18.38%
5 200202 20国开02 100,000 9,839,000 18.29%