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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 投资净值（元） |
7,775,899.83 |
| 份额净值（元） |
1.0259 |
| 累计净值（元） |
1.5100 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,003,500.71 |
| 份额净值（元） |
1.0212 |
| 累计净值（元） |
1.5053 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,702,212.21 |
| 份额净值（元） |
1.0430 |
| 累计净值（元） |
1.5033 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,434,405.36 |
| 份额净值（元） |
1.0419 |
| 累计净值（元） |
1.5022 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,220,255.51 |
| 份额净值（元） |
1.0430 |
| 累计净值（元） |
1.5033 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,526,741.19 |
| 份额净值（元） |
1.0473 |
| 累计净值（元） |
1.5076 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,749,704.59 |
| 份额净值（元） |
1.0534 |
| 累计净值（元） |
1.4888 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
11,555,237.06 |
| 份额净值（元） |
1.0440 |
| 累计净值（元） |
1.4794 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,183,366.01 |
| 份额净值（元） |
1.0290 |
| 累计净值（元） |
1.4644 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
15,864,842.87 |
| 份额净值（元） |
1.0215 |
| 累计净值（元） |
1.4569 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
16,513,407.95 |
| 份额净值（元） |
1.0570 |
| 累计净值（元） |
1.4520 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
17,189,539.36 |
| 份额净值（元） |
1.0362 |
| 累计净值（元） |
1.4312 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,984,584.2 |
| 份额净值（元） |
1.0251 |
| 累计净值（元） |
1.4201 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,194,534.74 |
| 份额净值（元） |
1.0082 |
| 累计净值（元） |
1.4032 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
12,348,681.12 |
| 份额净值（元） |
0.9901 |
| 累计净值（元） |
1.3851 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
13,357,564.23 |
| 份额净值（元） |
0.9895 |
| 累计净值（元） |
1.3845 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
13,446,627.45 |
| 份额净值（元） |
0.9730 |
| 累计净值（元） |
1.3680 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
13,682,331.09 |
| 份额净值（元） |
0.9685 |
| 累计净值（元） |
1.3635 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
33,730,556.36 |
| 份额净值（元） |
0.9708 |
| 累计净值（元） |
1.3658 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
53,032,569.51 |
| 份额净值（元） |
0.9849 |
| 累计净值（元） |
1.3799 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
52,088,547.58 |
| 份额净值（元） |
0.9729 |
| 累计净值（元） |
1.3679 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
52,609,947.41 |
| 份额净值（元） |
0.9660 |
| 累计净值（元） |
1.3610 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
61,321,069.99 |
| 份额净值（元） |
1.1208 |
| 累计净值（元） |
1.4248 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
67,121,968.63 |
| 份额净值（元） |
1.0374 |
| 累计净值（元） |
1.3414 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
68,977,833.01 |
| 份额净值（元） |
1.1186 |
| 累计净值（元） |
1.4226 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,318,052 |
| 份额净值（元） |
1.0923 |
| 累计净值（元） |
1.3963 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
62,271,036.49 |
| 份额净值（元） |
1.1446 |
| 累计净值（元） |
1.3686 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
51,093,485.97 |
93.45% |
| 3 |
银行存款 |
876,532.25 |
1.60% |
| 4 |
其他 |
2702102.78 |
4.95% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
53,842,418 |
98.11% |
| 3 |
银行存款 |
324,479.2 |
0.59% |
| 4 |
其他 |
715414.23 |
1.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
54,900,622.4 |
98.93% |
| 3 |
银行存款 |
231,943.94 |
0.42% |
| 4 |
其他 |
360560.47 |
0.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
50,547,184.9 |
89.33% |
| 3 |
银行存款 |
732,526.29 |
1.29% |
| 4 |
其他 |
5307456.65 |
9.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
59,574,871.4 |
98.40% |
| 3 |
银行存款 |
248,716.63 |
0.41% |
| 4 |
其他 |
720183.19 |
1.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
70,631,546.2 |
98.69% |
| 3 |
银行存款 |
191,699.78 |
0.27% |
| 4 |
其他 |
742966.50 |
1.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
65,338,241.9 |
98.27% |
| 3 |
银行存款 |
362,402.17 |
0.55% |
| 4 |
其他 |
785127.17 |
1.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
57,086,715.6 |
97.37% |
| 3 |
银行存款 |
560,272.83 |
0.96% |
| 4 |
其他 |
978973.98 |
1.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
64,587,876.1 |
97.48% |
| 3 |
银行存款 |
993,927.95 |
1.50% |
| 4 |
其他 |
677630.68 |
1.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
72,688,475.9 |
97.77% |
| 3 |
银行存款 |
604,398.24 |
0.81% |
| 4 |
其他 |
1051323.40 |
1.42% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
71,785,174.8 |
97.22% |
| 3 |
银行存款 |
359,035.26 |
0.49% |
| 4 |
其他 |
1697243.29 |
2.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
68,545,457.2 |
97.64% |
| 3 |
银行存款 |
256,325.11 |
0.37% |
| 4 |
其他 |
1399424.68 |
1.99% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
48,293,986.2 |
89.18% |
| 3 |
银行存款 |
404,078.27 |
0.75% |
| 4 |
其他 |
5456627.17 |
10.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
53,309,164 |
97.50% |
| 3 |
银行存款 |
577,343.74 |
1.06% |
| 4 |
其他 |
787005.60 |
1.44% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
48,580,539.4 |
89.82% |
| 3 |
银行存款 |
885,701.65 |
1.64% |
| 4 |
其他 |
4622451.86 |
8.54% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
67,632,635 |
95.62% |
| 3 |
银行存款 |
1,527,501.83 |
2.16% |
| 4 |
其他 |
1570659.90 |
2.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
57,705,352 |
95.68% |
| 3 |
银行存款 |
1,815,324.01 |
3.01% |
| 4 |
其他 |
792295.14 |
1.31% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
34,981,066 |
76.24% |
| 3 |
银行存款 |
3,395,782.49 |
7.40% |
| 4 |
其他 |
7503744.35 |
16.36% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
4,033,200 |
7.13% |
| 2 |
债券 |
44,975,000 |
79.54% |
| 3 |
银行存款 |
650,673.35 |
1.15% |
| 4 |
其他 |
6887951.05 |
12.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
56,788,500 |
93.04% |
| 3 |
银行存款 |
757,854.74 |
1.24% |
| 4 |
其他 |
3488139.96 |
5.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
62,135,830 |
95.19% |
| 3 |
银行存款 |
2,589,914.37 |
3.97% |
| 4 |
其他 |
552021.90 |
0.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
81,586,399.2 |
89.99% |
| 3 |
银行存款 |
7,736,091.48 |
8.53% |
| 4 |
其他 |
1335251.49 |
1.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
10,163,985 |
6.11% |
| 2 |
债券 |
146,117,458 |
87.81% |
| 3 |
银行存款 |
7,388,766.48 |
4.44% |
| 4 |
其他 |
2735188.09 |
1.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
8,711,311 |
6.98% |
| 2 |
债券 |
107,438,910.72 |
86.13% |
| 3 |
银行存款 |
5,335,549.14 |
4.28% |
| 4 |
其他 |
3259249.47 |
2.61% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
14,961,742 |
12.52% |
| 2 |
债券 |
98,379,579.62 |
82.34% |
| 3 |
银行存款 |
3,777,603.83 |
3.16% |
| 4 |
其他 |
2357614.84 |
1.98% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
12,241,330 |
11.72% |
| 2 |
债券 |
84,877,528 |
81.29% |
| 3 |
银行存款 |
5,373,457 |
5.15% |
| 4 |
其他 |
1921021.00 |
1.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
131,210,150.7 |
91.75% |
| 3 |
银行存款 |
7,301,462.78 |
5.11% |
| 4 |
其他 |
4499548.52 |
3.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
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0 |
0.00% |
| 24 |
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0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 9 |
房地产业 |
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0.00% |
| 10 |
金融业 |
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0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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建筑业 |
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0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
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| 19 |
K 房地产 |
0 |
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0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
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0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
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0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
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B 消费者非必需品 |
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| 30 |
A 基础材料 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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房地产业 |
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| 10 |
金融业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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制造业 |
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K 房地产 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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教育 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 31 |
合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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信息技术 |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
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| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
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| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
0 |
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0 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
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0.00% |
| 28 |
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0.00% |
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0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 24 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
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基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,777,200 |
5.13% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,256,000 |
2.32% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
4,033,200 |
7.45% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
6,414,425 |
9.26% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,779,520 |
2.57% |
| 3 |
批发和零售业 |
1,069,500 |
1.54% |
| 4 |
房地产业 |
795,600 |
1.15% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104,940 |
0.15% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
10,163,985 |
14.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
6,040,201 |
8.39% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,291,090 |
1.79% |
| 3 |
批发和零售业 |
1,280,250 |
1.78% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99,770 |
0.14% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
8,711,311 |
12.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
9,653,842 |
12.95% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,873,630 |
3.86% |
| 3 |
批发和零售业 |
2,290,500 |
3.07% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143,770 |
0.19% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
14,961,742 |
20.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
7,655,830 |
9.83% |
| 2 |
批发和零售业 |
3,221,000 |
4.14% |
| 3 |
房地产业 |
1,364,500 |
1.75% |
| 4 |
综合 |
|
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 7 |
教育 |
|
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 12 |
金融业 |
|
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
|
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
|
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
|
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
|
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
|
0.00% |
| 20 |
合计 |
12,241,330 |
15.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000 |
57.39% |
| 2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,039,000 |
19.19% |
| 3 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,008,500 |
9.57% |
| 4 |
019640 |
20国债10 |
30,000 |
3,000,000 |
5.74% |
| 5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,095,002.4 |
2.09% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,744,000 |
37.87% |
| 2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,012,000 |
19.20% |
| 3 |
210201 |
21国开01 |
100,000 |
9,982,000 |
19.15% |
| 4 |
180208 |
18国开08 |
50,000 |
5,008,000 |
9.61% |
| 5 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,006,500 |
9.60% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200014 |
20附息国债14 |
200,000 |
20,040,000 |
37.87% |
| 2 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,754,000 |
37.33% |
| 3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000 |
18.93% |
| 4 |
019627 |
20国债01 |
40,000 |
3,999,600 |
7.56% |
| 5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,090,022.4 |
2.06% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,189,500 |
9.57% |
| 2 |
102001363 |
20晋能MTN009 |
50,000 |
5,086,500 |
9.38% |
| 3 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,044,500 |
9.30% |
| 4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,022,000 |
9.26% |
| 5 |
102001411 |
20晋煤MTN012 |
50,000 |
5,016,500 |
9.25% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,256,500 |
9.40% |
| 2 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,122,000 |
9.16% |
| 3 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,089,500 |
9.10% |
| 4 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,074,000 |
9.07% |
| 5 |
041900480 |
19皖出版CP003 |
50,000 |
5,028,000 |
8.99% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,377,000 |
9.60% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,363,000 |
9.58% |
| 3 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,149,500 |
9.20% |
| 4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,098,000 |
9.10% |
| 5 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,085,000 |
9.08% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,374,500 |
9.68% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,292,500 |
9.53% |
| 3 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,065,000 |
9.12% |
| 4 |
101556022 |
15豫高管MTN001 |
50,000 |
5,059,000 |
9.11% |
| 5 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,033,500 |
9.07% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190201 |
19国开01 |
100,000 |
10,001,000 |
17.88% |
| 2 |
019611 |
19国债01 |
72,000 |
7,199,280 |
12.87% |
| 3 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,351,000 |
9.57% |
| 4 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,356,000 |
9.57% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,259,000 |
9.40% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,032,000 |
18.41% |
| 2 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
9,929,000 |
18.22% |
| 3 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,319,500 |
9.76% |
| 4 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,305,000 |
9.73% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,209,000 |
9.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180410 |
18农发10 |
100,000 |
10,008,000 |
17.01% |
| 2 |
190205 |
19国开05 |
100,000 |
9,916,000 |
16.85% |
| 3 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,294,500 |
9.00% |
| 4 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,296,000 |
9.00% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,253,500 |
8.93% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,626,000 |
34.45% |
| 2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,335,000 |
8.91% |
| 3 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,227,500 |
8.73% |
| 4 |
101453008 |
14鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,082,000 |
8.49% |
| 5 |
041800227 |
18兖矿CP003 |
50,000 |
5,055,500 |
8.44% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,291,000 |
17.86% |
| 2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,211,500 |
9.04% |
| 3 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,110,500 |
8.87% |
| 4 |
101453008 |
14鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,091,500 |
8.83% |
| 5 |
041800077 |
18陕高速CP001 |
50,000 |
5,057,000 |
8.77% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,166,000 |
9.97% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,068,000 |
9.78% |
| 3 |
041756018 |
17云投CP002 |
50,000 |
5,032,000 |
9.71% |
| 4 |
011800423 |
18陕有色SCP001 |
50,000 |
5,019,500 |
9.68% |
| 5 |
041800148 |
18鞍钢CP001 |
50,000 |
5,014,500 |
9.67% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,181,000 |
19.80% |
| 2 |
041759014 |
17义乌国资CP001 |
50,000 |
5,033,000 |
9.79% |
| 3 |
011760098 |
17兖矿SCP005 |
50,000 |
5,031,000 |
9.78% |
| 4 |
011759089 |
17中化工SCP004 |
50,000 |
5,025,000 |
9.77% |
| 5 |
011769040 |
17首钢SCP013 |
50,000 |
5,017,500 |
9.76% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
011760048 |
17鲁能源SCP001 |
50,000 |
5,032,000 |
9.74% |
| 2 |
011764053 |
17粤珠江SCP002 |
50,000 |
5,026,500 |
9.73% |
| 3 |
011758018 |
17中核建SCP001 |
50,000 |
5,017,500 |
9.71% |
| 4 |
011759076 |
17蓝星SCP002 |
50,000 |
5,011,000 |
9.70% |
| 5 |
011760079 |
17常熟城投SCP001 |
50,000 |
5,014,000 |
9.70% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170303 |
17进出03 |
200,000 |
19,616,000 |
37.05% |
| 2 |
101555004 |
15皖出版MTN001 |
50,000 |
5,079,500 |
9.59% |
| 3 |
011760014 |
17闽电子SCP001 |
50,000 |
5,027,500 |
9.50% |
| 4 |
041759014 |
17义乌国资CP001 |
50,000 |
5,007,000 |
9.46% |
| 5 |
011760127 |
17中建材SCP014 |
50,000 |
5,003,500 |
9.45% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,924,000 |
35.59% |
| 2 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,750,000 |
35.28% |
| 3 |
011698735 |
16大唐融资SCP002 |
50,000 |
5,014,500 |
8.96% |
| 4 |
011698773 |
16陕煤化SCP010 |
50,000 |
5,015,000 |
8.96% |
| 5 |
011760014 |
17闽电子SCP001 |
50,000 |
5,011,500 |
8.95% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160414 |
16农发14 |
350,000 |
34,979,000 |
80.56% |
| 2 |
122770 |
11国网01 |
20 |
2,066 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160414 |
16农发14 |
200,000 |
19,970,000 |
36.88% |
| 2 |
160401 |
16农发01 |
100,000 |
10,000,000 |
18.47% |
| 3 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
9,744,000 |
17.99% |
| 4 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,261,000 |
9.72% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160418 |
16农发18 |
200,000 |
20,706,000 |
35.29% |
| 2 |
160414 |
16农发14 |
200,000 |
20,034,000 |
34.14% |
| 3 |
160205 |
16国开05 |
100,000 |
10,562,000 |
18.00% |
| 4 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,486,500 |
9.35% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
39,980,000 |
63.72% |
| 2 |
019539 |
16国债11 |
100,000 |
9,994,000 |
15.93% |
| 3 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,465,000 |
8.71% |
| 4 |
019533 |
16国债05 |
50,000 |
4,997,000 |
7.96% |
| 5 |
019518 |
15国债18 |
17,000 |
1,699,830 |
2.71% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,758,000 |
32.65% |
| 2 |
1380372 |
13铁道11 |
55,000 |
6,312,350 |
9.93% |
| 3 |
122921 |
10郴州债 |
60,000 |
6,193,200 |
9.74% |
| 4 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
5,797,200 |
9.12% |
| 5 |
122334 |
12大唐02 |
50,000 |
5,652,000 |
8.89% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019523 |
15国债23 |
600,000 |
60,840,000 |
87.83% |
| 2 |
019311 |
13国债11 |
100,000 |
10,375,000 |
14.98% |
| 3 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
6,419,400 |
9.27% |
| 4 |
1380372 |
13铁道11 |
55,000 |
6,334,350 |
9.14% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
60,000 |
6,239,400 |
9.01% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019311 |
13国债11 |
100,000 |
10,081,000 |
14.01% |
| 2 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
6,403,200 |
8.90% |
| 3 |
124117 |
12宜城投 |
60,000 |
6,252,000 |
8.69% |
| 4 |
122921 |
10郴州债 |
60,000 |
6,217,800 |
8.64% |
| 5 |
124048 |
12平国资 |
60,000 |
6,212,400 |
8.63% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
122921 |
10郴州债 |
73,000 |
7,558,420 |
10.14% |
| 2 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,292,600 |
9.78% |
| 3 |
124117 |
12宜城投 |
70,000 |
7,210,700 |
9.67% |
| 4 |
124048 |
12平国资 |
70,000 |
7,161,700 |
9.61% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
70,000 |
7,149,100 |
9.59% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
122921 |
10郴州债 |
75,000 |
7,763,250 |
9.97% |
| 2 |
122607 |
12渝地产 |
73,000 |
7,643,100 |
9.81% |
| 3 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,192,500 |
9.24% |
| 4 |
124048 |
12平国资 |
70,000 |
7,186,900 |
9.23% |
| 5 |
124117 |
12宜城投 |
70,000 |
7,154,000 |
9.19% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
140205 |
14国开05 |
200,000 |
22,758,000 |
28.41% |
| 2 |
122607 |
12渝地产 |
75,000 |
7,873,500 |
9.83% |
| 3 |
122921 |
10郴州债 |
75,000 |
7,725,000 |
9.65% |
| 4 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,199,500 |
8.99% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
70,000 |
7,190,400 |
8.98% |