基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 11,271,872.76
份额净值(元) 1.0831
累计净值(元) 1.6275
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 794,540 3.39%
2 债券 18,239,696.8 77.87%
3 银行存款 1,725,094.81 7.36%
4 其他 2664927.70 11.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 332,490 1.71%
2 制造业 324,540 1.67%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 68,910 0.35%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,600 0.35%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 批发和零售业 0 0.00%
18 建筑业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 794,540 4.09%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 019658 21国债10 45,000 4,585,721.92 23.62%
2 113042 上银转债 5,000 525,376.44 2.71%
3 113056 重银转债 5,000 505,019.18 2.60%
4 123124 晶瑞转2 4,000 461,199.34 2.38%
5 127032 苏行转债 4,000 454,400.55 2.34%