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基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类
基金代码460003基金类别债券型
基金经理王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人招商银行
成立日期2007-12-03客户适合类型C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 50,008,607.93
份额净值(元) 1.1015
累计净值(元) 1.6459
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,053,800 0.87%
债券 91,237,103.23 75.25%
银行存款 6,561,443.38 5.41%
其他 22390553.20 18.47%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 746,150 0.66%
农、林、牧、渔业 307,650 0.27%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 1,053,800 0.93%