基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 22,409,055.4
份额净值(元) 1.3671
累计净值(元) 1.5606
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 23,817,668.92 73.98%
3 银行存款 6,009,228.56 18.67%
4 其他 2367560.77 7.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 019658 21国债10 16,000 1,630,478.9 5.95%
2 155543 19华电04 10,000 1,027,655.07 3.75%
3 185270 22CHNES1 8,000 807,246.55 2.95%
4 185442 22CHNES2 8,000 804,679.23 2.94%
5 155537 19邮政02 7,000 719,413.01 2.63%