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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
37,077,735.06 |
| 份额净值（元） |
1.1908 |
| 累计净值（元） |
1.3843 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
38,855,831.85 |
| 份额净值（元） |
1.1777 |
| 累计净值（元） |
1.3712 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
42,406,577.53 |
| 份额净值（元） |
1.1721 |
| 累计净值（元） |
1.3656 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
50,458,289.42 |
| 份额净值（元） |
1.1555 |
| 累计净值（元） |
1.3490 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
56,325,960.76 |
| 份额净值（元） |
1.1681 |
| 累计净值（元） |
1.3616 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
70,027,708.41 |
| 份额净值（元） |
1.1746 |
| 累计净值（元） |
1.3681 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
59,316,204.63 |
| 份额净值（元） |
1.1554 |
| 累计净值（元） |
1.3489 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
58,835,013.42 |
| 份额净值（元） |
1.1433 |
| 累计净值（元） |
1.3368 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
63,802,816.11 |
| 份额净值（元） |
1.1296 |
| 累计净值（元） |
1.3231 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
68,120,962.77 |
| 份额净值（元） |
1.1242 |
| 累计净值（元） |
1.3177 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
68,957,754.09 |
| 份额净值（元） |
1.1166 |
| 累计净值（元） |
1.3101 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
55,685,557.63 |
| 份额净值（元） |
1.0977 |
| 累计净值（元） |
1.2912 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
58,163,287.52 |
| 份额净值（元） |
1.0811 |
| 累计净值（元） |
1.2746 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
60,644,070.11 |
| 份额净值（元） |
1.0670 |
| 累计净值（元） |
1.2610 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
61,498,400.42 |
| 份额净值（元） |
1.0480 |
| 累计净值（元） |
1.2420 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
85,659,520.62 |
| 份额净值（元） |
1.0430 |
| 累计净值（元） |
1.2370 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
137,232,334.76 |
| 份额净值（元） |
1.1760 |
| 累计净值（元） |
1.2270 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
253,042,469.79 |
| 份额净值（元） |
1.1660 |
| 累计净值（元） |
1.2170 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
283,457,713.11 |
| 份额净值（元） |
1.1680 |
| 累计净值（元） |
1.2190 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
289,648,062.45 |
| 份额净值（元） |
1.1910 |
| 累计净值（元） |
1.2420 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
338,516,450.59 |
| 份额净值（元） |
1.1760 |
| 累计净值（元） |
1.2270 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
523,317,140 |
| 份额净值（元） |
1.1820 |
| 累计净值（元） |
1.2330 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
439,813,293.45 |
| 份额净值（元） |
1.1730 |
| 累计净值（元） |
1.2240 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
107,658,601.41 |
| 份额净值（元） |
1.1280 |
| 累计净值（元） |
1.1790 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
52,484,927.28 |
| 份额净值（元） |
1.1080 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
65,516,112 |
| 份额净值（元） |
1.0680 |
| 累计净值（元） |
1.1190 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
106,677,821.89 |
| 份额净值（元） |
1.0550 |
| 累计净值（元） |
1.1060 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
33,200,032.23 |
84.75% |
| 3 |
银行存款 |
851,381.92 |
2.17% |
| 4 |
其他 |
5124163.58 |
13.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
36,829,226.28 |
90.78% |
| 3 |
银行存款 |
507,456.74 |
1.25% |
| 4 |
其他 |
3231869.95 |
7.97% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
40,618,081.1 |
91.98% |
| 3 |
银行存款 |
1,000,958.52 |
2.27% |
| 4 |
其他 |
2540216.92 |
5.75% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
365,391.69 |
0.70% |
| 2 |
债券 |
50,809,504.76 |
97.26% |
| 3 |
银行存款 |
204,833.86 |
0.39% |
| 4 |
其他 |
860827.95 |
1.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
68,231,649.32 |
98.26% |
| 3 |
银行存款 |
345,390.13 |
0.50% |
| 4 |
其他 |
862067.68 |
1.24% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
82,685,778.16 |
97.90% |
| 3 |
银行存款 |
478,992.02 |
0.57% |
| 4 |
其他 |
1297876.67 |
1.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
76,497,128.96 |
98.87% |
| 3 |
银行存款 |
195,884.27 |
0.25% |
| 4 |
其他 |
679088.73 |
0.88% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
74,797,889.2 |
98.54% |
| 3 |
银行存款 |
98,911.32 |
0.13% |
| 4 |
其他 |
1005919.58 |
1.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
74,597,096.43 |
98.47% |
| 3 |
银行存款 |
181,461.18 |
0.24% |
| 4 |
其他 |
977345.85 |
1.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
89,733,215 |
98.33% |
| 3 |
银行存款 |
111,977.07 |
0.12% |
| 4 |
其他 |
1415926.62 |
1.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
81,115,240 |
96.66% |
| 3 |
银行存款 |
1,147,923.88 |
1.37% |
| 4 |
其他 |
1658691.85 |
1.97% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
70,049,500 |
97.20% |
| 3 |
银行存款 |
681,401.53 |
0.95% |
| 4 |
其他 |
1338069.78 |
1.85% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
59,429,600 |
97.97% |
| 3 |
银行存款 |
155,056.84 |
0.26% |
| 4 |
其他 |
1078427.03 |
1.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
76,550,074 |
97.40% |
| 3 |
银行存款 |
655,846.19 |
0.83% |
| 4 |
其他 |
1389573.37 |
1.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
55,977,853.55 |
88.34% |
| 3 |
银行存款 |
448,336.99 |
0.71% |
| 4 |
其他 |
6938728.74 |
10.95% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
86,952,741.62 |
95.13% |
| 3 |
银行存款 |
2,708,709.99 |
2.96% |
| 4 |
其他 |
1746456.17 |
1.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,914,082.16 |
4.25% |
| 2 |
债券 |
121,639,781.5 |
87.33% |
| 3 |
银行存款 |
9,356,056.75 |
6.72% |
| 4 |
其他 |
2372370.24 |
1.70% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
230,290,069.04 |
90.31% |
| 3 |
银行存款 |
3,493,685.36 |
1.37% |
| 4 |
其他 |
21220842.48 |
8.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
286,560,719.84 |
97.60% |
| 3 |
银行存款 |
2,316,621.28 |
0.79% |
| 4 |
其他 |
4726960.16 |
1.61% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
360,286,822.64 |
96.96% |
| 3 |
银行存款 |
7,229,211.43 |
1.95% |
| 4 |
其他 |
4085788.74 |
1.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
512,946,100.3 |
97.95% |
| 3 |
银行存款 |
5,603,438.73 |
1.07% |
| 4 |
其他 |
5118685.89 |
0.98% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
692,565,675.3 |
97.33% |
| 3 |
银行存款 |
6,499,746.65 |
0.91% |
| 4 |
其他 |
12526708.52 |
1.76% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
523,473,113.2 |
83.49% |
| 3 |
银行存款 |
83,490,597.99 |
13.32% |
| 4 |
其他 |
20062660.55 |
3.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
156,152,606 |
96.36% |
| 3 |
银行存款 |
2,753,197.91 |
1.70% |
| 4 |
其他 |
3142916.68 |
1.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
8,959,131.39 |
10.26% |
| 2 |
债券 |
68,935,401.5 |
78.96% |
| 3 |
银行存款 |
7,715,715.23 |
8.84% |
| 4 |
其他 |
1692711.91 |
1.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
9,488,872 |
9.07% |
| 2 |
债券 |
88,391,968 |
84.52% |
| 3 |
银行存款 |
4,651,056.5 |
4.45% |
| 4 |
其他 |
2049079.50 |
1.96% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
130,850,266.5 |
95.63% |
| 3 |
银行存款 |
2,709,412.09 |
1.98% |
| 4 |
其他 |
3276683.03 |
2.39% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
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0.00% |
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0.00% |
| 12 |
金融业 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
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住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
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0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
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0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
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建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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K 房地产 |
0 |
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| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
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| 13 |
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0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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| 15 |
H 信息技术 |
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| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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采矿业 |
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农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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金融业 |
365,391.69 |
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综合 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
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占基金总资产的比例 |
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行业类别 |
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行业类别 |
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行业类别 |
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行业类别 |
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行业类别 |
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住宿和餐饮业 |
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工业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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医疗保健 |
0 |
0.00% |
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批发和零售业 |
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金融 |
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能源 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
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消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
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基础材料 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
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合计 |
0 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
0 |
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文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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0 |
0.00% |
| 6 |
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0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
| 8 |
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| 9 |
房地产业 |
0 |
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| 10 |
房地产 |
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| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
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信息技术 |
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| 16 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
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| 20 |
批发和零售业 |
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| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
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| 23 |
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0.00% |
| 24 |
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基础材料 |
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0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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| 3 |
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教育 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
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房地产 |
0 |
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| 11 |
公用事业 |
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| 12 |
金融业 |
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| 13 |
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| 16 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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金融 |
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基础材料 |
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| 30 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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卫生和社会工作 |
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教育 |
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房地产 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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房地产 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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合计 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
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合计 |
5,914,082.16 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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行业类别 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
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| 14 |
批发和零售业 |
0 |
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建筑业 |
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| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
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0 |
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| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
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| 20 |
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0 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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| 5 |
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| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
3,836,396.36 |
7.31% |
| 2 |
采矿业 |
3,711,766.76 |
7.07% |
| 3 |
制造业 |
1,240,718.27 |
2.36% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
156,840 |
0.30% |
| 5 |
建筑业 |
13,410 |
0.03% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
8,959,131.39 |
17.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
4,587,932 |
7.00% |
| 2 |
金融业 |
3,418,344.25 |
5.22% |
| 3 |
制造业 |
1,482,595.75 |
2.26% |
| 4 |
综合 |
|
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 7 |
教育 |
|
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
|
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
|
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
|
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
|
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
|
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
|
0.00% |
| 20 |
合计 |
9,488,872 |
14.48% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
132007 |
16凤凰EB |
35,000 |
3,651,900 |
9.85% |
| 2 |
101801064 |
18京能源MTN003 |
35,000 |
3,536,050 |
9.54% |
| 3 |
136813 |
16中电02 |
30,000 |
3,003,600 |
8.10% |
| 4 |
132009 |
17中油EB |
25,000 |
2,572,500 |
6.94% |
| 5 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,505,000 |
6.76% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
132007 |
16凤凰EB |
36,250 |
3,755,500 |
9.67% |
| 2 |
101801064 |
18京能源MTN003 |
35,000 |
3,538,500 |
9.11% |
| 3 |
136813 |
16中电02 |
30,000 |
3,003,600 |
7.73% |
| 4 |
132009 |
17中油EB |
26,620 |
2,716,571 |
6.99% |
| 5 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,519,500 |
6.48% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800016 |
18中化工MTN001 |
40,000 |
4,047,200 |
9.54% |
| 2 |
012001238 |
20常城建SCP002 |
40,000 |
4,012,400 |
9.46% |
| 3 |
012003882 |
20华电江苏SCP018 |
40,000 |
3,999,200 |
9.43% |
| 4 |
132007 |
16凤凰EB |
35,250 |
3,630,397.5 |
8.56% |
| 5 |
136813 |
16中电02 |
30,000 |
3,002,700 |
7.08% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,044,500 |
10.00% |
| 2 |
012000188 |
20华发集团SCP002 |
50,000 |
5,022,500 |
9.95% |
| 3 |
012001398 |
20联合水泥SCP013 |
50,000 |
5,005,000 |
9.92% |
| 4 |
012002888 |
20中建七局SCP004 |
50,000 |
4,995,000 |
9.90% |
| 5 |
012003044 |
20亦庄投资SCP006 |
50,000 |
4,997,000 |
9.90% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160207 |
16国开07 |
100,000 |
10,107,000 |
17.94% |
| 2 |
101901551 |
19天津港MTN001 |
50,000 |
5,124,500 |
9.10% |
| 3 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,074,000 |
9.01% |
| 4 |
101901184 |
19中电投MTN016A |
50,000 |
5,067,500 |
9.00% |
| 5 |
102000104 |
20朝阳国资MTN001 |
50,000 |
5,052,000 |
8.97% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101900924 |
19相城城建MTN001 |
50,000 |
5,206,500 |
7.43% |
| 2 |
101901551 |
19天津港MTN001 |
50,000 |
5,187,500 |
7.41% |
| 3 |
101901550 |
19金隅MTN003 |
50,000 |
5,154,500 |
7.36% |
| 4 |
102000104 |
20朝阳国资MTN001 |
50,000 |
5,118,000 |
7.31% |
| 5 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,085,000 |
7.26% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,147,500 |
8.68% |
| 2 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,138,000 |
8.66% |
| 3 |
101900924 |
19相城城建MTN001 |
50,000 |
5,105,000 |
8.61% |
| 4 |
101753024 |
17陕煤化MTN002 |
50,000 |
5,079,000 |
8.56% |
| 5 |
101901551 |
19天津港MTN001 |
50,000 |
5,037,000 |
8.49% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,356,000 |
9.10% |
| 2 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,226,500 |
8.88% |
| 3 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,152,000 |
8.76% |
| 4 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,141,000 |
8.74% |
| 5 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
50,000 |
5,122,000 |
8.71% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,319,500 |
8.34% |
| 2 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,183,000 |
8.12% |
| 3 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,136,500 |
8.05% |
| 4 |
101753024 |
17陕煤化MTN002 |
50,000 |
5,137,000 |
8.05% |
| 5 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,125,500 |
8.03% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
9,941,000 |
14.59% |
| 2 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,294,500 |
7.77% |
| 3 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,203,000 |
7.64% |
| 4 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,191,000 |
7.62% |
| 5 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,177,500 |
7.60% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,199,500 |
7.54% |
| 2 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,150,500 |
7.47% |
| 3 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,136,000 |
7.45% |
| 4 |
101753024 |
17陕煤化MTN002 |
50,000 |
5,106,500 |
7.41% |
| 5 |
041800227 |
18兖矿CP003 |
50,000 |
5,055,500 |
7.33% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,291,000 |
18.48% |
| 2 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,101,500 |
9.16% |
| 3 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,086,500 |
9.13% |
| 4 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,078,500 |
9.12% |
| 5 |
041800227 |
18兖矿CP003 |
50,000 |
5,056,500 |
9.08% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800542 |
18首钢MTN001 |
50,000 |
5,035,000 |
8.66% |
| 2 |
101553029 |
15河钢MTN001 |
50,000 |
5,036,500 |
8.66% |
| 3 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
50,000 |
5,027,500 |
8.64% |
| 4 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
50,000 |
5,020,000 |
8.63% |
| 5 |
011800657 |
18太仓资产SCP001 |
50,000 |
5,010,500 |
8.61% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,181,000 |
16.79% |
| 2 |
1382173 |
13中航控MTN1 |
50,000 |
5,045,500 |
8.32% |
| 3 |
011764086 |
17蓝星SCP001 |
50,000 |
5,026,000 |
8.29% |
| 4 |
041760038 |
17西南水泥CP002 |
50,000 |
5,026,500 |
8.29% |
| 5 |
011788008 |
17恒信租赁SCP005 |
50,000 |
5,019,500 |
8.28% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
011767006 |
17首钢SCP005 |
50,000 |
5,029,000 |
8.18% |
| 2 |
011759034 |
17中化工SCP003 |
50,000 |
5,030,500 |
8.18% |
| 3 |
011752030 |
17南方水泥SCP004 |
50,000 |
5,020,500 |
8.16% |
| 4 |
011788008 |
17恒信租赁SCP005 |
50,000 |
4,999,500 |
8.13% |
| 5 |
011764086 |
17蓝星SCP001 |
50,000 |
4,996,500 |
8.12% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
011760092 |
17赣高速SCP004 |
100,000 |
10,019,000 |
11.70% |
| 2 |
020179 |
17贴债23 |
65,000 |
6,394,700 |
7.47% |
| 3 |
011767006 |
17首钢SCP005 |
50,000 |
5,024,000 |
5.87% |
| 4 |
011759034 |
17中化工SCP003 |
50,000 |
5,026,000 |
5.87% |
| 5 |
011760014 |
17闽电子SCP001 |
50,000 |
5,027,500 |
5.87% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101456052 |
14中核MTN001 |
100,000 |
10,256,000 |
7.47% |
| 2 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,220,000 |
7.45% |
| 3 |
011698843 |
16铜陵有色SCP002 |
100,000 |
10,031,000 |
7.31% |
| 4 |
011698947 |
16深航空SCP012 |
100,000 |
10,032,000 |
7.31% |
| 5 |
011698568 |
16同方SCP005 |
100,000 |
10,038,000 |
7.31% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101461013 |
14京技投MTN001 |
200,000 |
20,924,000 |
8.27% |
| 2 |
101554035 |
15保利房产MTN002 |
200,000 |
20,232,000 |
8.00% |
| 3 |
011698090 |
16华能SCP007 |
200,000 |
20,064,000 |
7.93% |
| 4 |
011698242 |
16大唐集SCP008 |
200,000 |
20,030,000 |
7.92% |
| 5 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
200,000 |
19,808,000 |
7.83% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101461013 |
14京技投MTN001 |
200,000 |
21,072,000 |
7.43% |
| 2 |
101554035 |
15保利房产MTN002 |
200,000 |
20,418,000 |
7.20% |
| 3 |
011699616 |
16中金集SCP002 |
200,000 |
20,088,000 |
7.09% |
| 4 |
011699821 |
16中电投SCP005 |
200,000 |
20,036,000 |
7.07% |
| 5 |
011698090 |
16华能SCP007 |
200,000 |
19,972,000 |
7.05% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101461013 |
14京技投MTN001 |
200,000 |
21,694,000 |
7.49% |
| 2 |
160410 |
16农发10 |
200,000 |
21,480,000 |
7.42% |
| 3 |
101554035 |
15保利房产MTN002 |
200,000 |
20,984,000 |
7.24% |
| 4 |
160418 |
16农发18 |
200,000 |
20,706,000 |
7.15% |
| 5 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
200,000 |
20,290,000 |
7.01% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
39,980,000 |
11.81% |
| 2 |
101461013 |
14京技投MTN001 |
300,000 |
32,478,000 |
9.59% |
| 3 |
101554035 |
15保利房产MTN002 |
300,000 |
31,326,000 |
9.25% |
| 4 |
101653022 |
16国电集MTN001 |
300,000 |
30,291,000 |
8.95% |
| 5 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
300,000 |
30,294,000 |
8.95% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101461013 |
14京技投MTN001 |
300,000 |
33,078,000 |
6.32% |
| 2 |
101453009 |
14铁道MTN001 |
300,000 |
32,595,000 |
6.23% |
| 3 |
101454042 |
14中金集MTN002 |
300,000 |
32,220,000 |
6.16% |
| 4 |
101554035 |
15保利房产MTN002 |
300,000 |
31,635,000 |
6.05% |
| 5 |
101554013 |
15神华MTN001 |
300,000 |
31,617,000 |
6.04% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150210 |
15国开10 |
700,000 |
75,852,000 |
17.25% |
| 2 |
101554013 |
15神华MTN001 |
300,000 |
32,073,000 |
7.29% |
| 3 |
101575001 |
15金融街MTN001 |
300,000 |
31,791,000 |
7.23% |
| 4 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
300,000 |
31,662,000 |
7.20% |
| 5 |
101552011 |
15三峡MTN002 |
300,000 |
31,608,000 |
7.19% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,130,000 |
18.70% |
| 2 |
101575004 |
15金融街MTN002 |
100,000 |
10,321,000 |
9.59% |
| 3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
100,000 |
10,308,000 |
9.57% |
| 4 |
101554008 |
15保利房产MTN001 |
100,000 |
10,266,000 |
9.54% |
| 5 |
101554029 |
15穗地铁MTN001 |
100,000 |
10,149,000 |
9.43% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112058 |
11中粮01 |
50,000 |
5,169,500 |
9.85% |
| 2 |
122247 |
13福新01 |
50,000 |
5,118,500 |
9.75% |
| 3 |
041562003 |
15沪世茂CP001 |
50,000 |
5,047,000 |
9.62% |
| 4 |
041460072 |
14夏商CP001 |
50,000 |
5,051,000 |
9.62% |
| 5 |
011599124 |
15包钢集SCP002 |
50,000 |
5,029,000 |
9.58% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
122921 |
10郴州债 |
50,000 |
5,175,500 |
7.90% |
| 2 |
041460032 |
14农四师CP001 |
50,000 |
5,056,000 |
7.72% |
| 3 |
041456022 |
14新中泰集CP001 |
50,000 |
5,056,500 |
7.72% |
| 4 |
041452024 |
14国电南自CP001 |
50,000 |
5,048,000 |
7.70% |
| 5 |
041454034 |
14昆山经开CP001 |
50,000 |
5,038,000 |
7.69% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
140207 |
14国开07 |
100,000 |
10,015,000 |
9.39% |
| 2 |
041460001 |
14渝江北嘴CP001 |
80,000 |
8,105,600 |
7.60% |
| 3 |
011437006 |
14中建材SCP006 |
80,000 |
8,043,200 |
7.54% |
| 4 |
011420008 |
14中铝SCP008 |
80,000 |
7,964,800 |
7.47% |
| 5 |
011499051 |
14中航机电SCP001 |
80,000 |
7,971,200 |
7.47% |