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鸿裕90天滚动持有短债C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 014253 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 郑青 何子建 王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 成立日期 | 2022-05-24
| 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
32,098,592.96 |
| 份额净值（元） |
1.0187 |
| 累计净值（元） |
1.0187 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
36,225,132.24 |
| 份额净值（元） |
1.0115 |
| 累计净值（元） |
1.0115 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,812,442.66 |
| 份额净值（元） |
1.0102 |
| 累计净值（元） |
1.0102 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
106,856,665.48 |
99.59% |
| 银行存款 |
433,520.78 |
0.40% |
| 其他 |
1799.88 |
0.01% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
61,071,864.11 |
99.47% |
| 银行存款 |
327,513.49 |
0.53% |
| 其他 |
10.00 |
0.00% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
132,755,523.3 |
98.89% |
| 银行存款 |
784,120.19 |
0.58% |
| 其他 |
700000.00 |
0.53% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |