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基金名称华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
基金代码013827基金类别债券型
基金经理郑青 王烨斌
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险
基金托管人兴业银行
成立日期2022-03-10
客户适合类型C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 49,029,614.72
份额净值(元) 1.0118
累计净值(元) 1.0118
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 236,684,887.12 98.59%
银行存款 270,466.04 0.11%
其他 3110605.28 1.30%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%