基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,026,835,184.95
份额净值(元) 1.0707
累计净值(元) 1.0927
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 2,626,706,539.52 99.98%
3 银行存款 406,797.39 0.02%
4 其他 221316.32 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 通信服务 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 信息技术 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 金融 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 医药卫生 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 建筑业 0 0.00%
21 主要消费 0 0.00%
22 可选消费 0 0.00%
23 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 制造业 0 0.00%
26 原材料 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 能源 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 200207 20国开07 2,300,000 238,316,547.95 11.76%
2 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 10.24%
3 092118003 21农发清发03 2,000,000 205,786,575.34 10.15%
4 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 10.11%
5 210322 21进出22 2,000,000 204,790,082.19 10.10%