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基金名称华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金代码009953基金类别债券型
基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人广州农村商业银行股份有限公司
成立日期2020-10-30客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,006,788,876.45
份额净值(元) 1.0068
累计净值(元) 1.0188
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 1,085,292,000 98.24%
银行存款 382,218.06 0.03%
其他 19055481.27 1.73%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
K 房地产 0 0.00%
合计 0 0.00%