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基金名称华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金代码009953基金类别债券型
基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人广州农村商业银行股份有限公司
成立日期2020-10-30客户适合类型C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 2,026,835,184.95
份额净值(元) 1.0707
累计净值(元) 1.0927
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 2,626,706,539.52 99.98%
银行存款 406,797.39 0.02%
其他 221206.79 0.00%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%