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基金名称华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金代码009953基金类别债券型
基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人广州农村商业银行股份有限公司
成立日期2020-10-30客户适合类型C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,226,843,348.36
份额净值(元) 1.0646
累计净值(元) 1.0766
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 2,115,630,000 70.30%
银行存款 365,411.46 0.01%
其他 893583929.00 29.69%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
房地产 0 0.00%
合计 0 0.00%