基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 142,782,831.01
份额净值(元) 1.0241
累计净值(元) 1.0241
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 272,845,200 98.95%
3 银行存款 252,711.99 0.09%
4 其他 2631698.80 0.96%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101900619 19晋煤MTN001 200,000 20,240,000 9.89%
2 101900072 19杭州日报MTN001 200,000 20,178,000 9.86%
3 012102621 21津城建SCP033 200,000 20,042,000 9.80%
4 042100360 21华阳新材CP001 200,000 20,026,000 9.79%
5 012102419 21水发集团SCP004 200,000 20,038,000 9.79%