基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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*通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认/申购旗下基金认/申购0费用

*通过网上直销交易系统使用现金宝认/申购旗下基金申购0费用

*通过网上直销交易系统进行基金转换,基金申购补差费用0折优惠

前端认购份额(M)前端认购费率
M<100万0.35%
100万≤M<200万0.20%
200万≤M<500万0.10%
M≥500万1000元/笔
前端申购金额(M)前端申购费率
M<100万0.35%
100万≤M<200万0.20%
200万≤M<500万0.10%
M≥500万1000元/笔


*认/申购限额:

代销网点每个基金账户最低认/申购金额为1元人民币;具体级差以代销机构为准 。

网上直销每个基金账户最低认/申购金额为10元人民币。

直销柜台每个基金账户最低认/申购金额为5万元人民币。

持有时间(T)分档赎回费率
T<7天                1.50%
T≥7天


*代销网点赎回限额1份起,基金赎回后账户最低保有1份额,不足1份额,系统自动赎回份额。

*本公司直销赎回限额10份起,基金赎回后账户最低保有10份额,不足10份额,系统自动赎回份额。

销售服务费(年)基金管理费(年)基金托管费(年)
00.30%0.05%


申购金额(M)申购费率

现金宝/天添宝

汇款申购

通联支付/民生直联/

银联通/工行直联/富友支付

建行直联农行直联
0折4折8折 7折
M<100万0.35%
00.35%0.35%0.35%
100万≤M<200万0.20%00.20%0.20%0.20%
200万≤M<500万0.10%00.10%0.10%0.10%
M≥500万1000元/笔01000元/笔1000元/笔1000元/笔 

*网上交易、柜台直销转换费率优惠:转出与转入基金申购费补差0折(含固定申购费用)。

基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额*申购日基金份额净值(基金份额面值)*后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额*赎回费率