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基金名称华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码008650基金类别债券型
基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人招商银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 2,015,650,442
份额净值(元) 1.0211
累计净值(元) 1.0717
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 2,032,001,723.45 99.98%
银行存款 479,275.91 0.02%
其他 573.54 0.00%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
房地产 0 0.00%
合计 0 0.00%