基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,826,461,502.28
份额净值(元) 1.0069
累计净值(元) 1.0608
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 5,159,578,589.67 99.99%
3 银行存款 379,384.47 0.01%
4 其他 -10.33 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 200303 20进出03 9,600,000 961,941,485.33 25.14%
2 180204 18国开04 8,600,000 881,929,139.95 23.05%
3 200402 20农发02 7,600,000 764,366,258.63 19.98%
4 2028008 20民生银行小微债01 3,800,000 382,308,269.53 9.99%
5 2028005 20中国银行小微债01 3,800,000 382,393,883.42 9.99%