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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 1,548,083.22
份额净值（元） 1.1062
累计净值（元） 1.1062
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 626,938 4.69%
2 债券 11,310,708.7 84.58%
3 银行存款 1,298,027.59 9.71%
4 其他 136657.33 1.02%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 制造业 626,938 4.73%
2 综合 0 0.00%
3 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
4 卫生和社会工作 0 0.00%
5 教育 0 0.00%
6 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
7 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
8 科学研究和技术服务业 0 0.00%
9 租赁和商务服务业 0 0.00%
10 房地产业 0 0.00%
11 房地产 0 0.00%
12 公用事业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 通信服务 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 金融 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医药卫生 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 主要消费 0 0.00%
24 可选消费 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 工业 0 0.00%
27 原材料 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 626,938 4.73%
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 019658 21国债10 27,000 2,751,433.15 20.75%
2 113052 兴业转债 6,000 670,029.21 5.05%
3 123124 晶瑞转2 4,800 553,439.21 4.17%
4 113641 华友转债 4,000 538,822.68 4.06%
5 110081 闻泰转债 4,000 492,736.33 3.72%