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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
1,548,083.22 |
份额净值(元) |
1.1062 |
累计净值(元) |
1.1062 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
1,582,899.67 |
份额净值(元) |
1.0344 |
累计净值(元) |
1.0344 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
5,219,888.35 |
份额净值(元) |
1.0827 |
累计净值(元) |
1.0827 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
5,937,709.64 |
份额净值(元) |
1.0336 |
累计净值(元) |
1.0336 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
7,677,224.31 |
份额净值(元) |
1.0310 |
累计净值(元) |
1.0310 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
8,652,408.73 |
份额净值(元) |
1.0121 |
累计净值(元) |
1.0121 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
13,398,344.25 |
份额净值(元) |
1.0286 |
累计净值(元) |
1.0286 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
28,871,244.6 |
份额净值(元) |
1.0102 |
累计净值(元) |
1.0102 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
58,800,259.86 |
份额净值(元) |
1.0109 |
累计净值(元) |
1.0109 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
73,223,829.47 |
份额净值(元) |
|
累计净值(元) |
|
截止时间 |
2020-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
626,938 |
4.69% |
2 |
债券 |
11,310,708.7 |
84.58% |
3 |
银行存款 |
1,298,027.59 |
9.71% |
4 |
其他 |
136657.33 |
1.02% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
458,565 |
3.38% |
2 |
债券 |
12,216,413.88 |
90.09% |
3 |
银行存款 |
431,754.16 |
3.18% |
4 |
其他 |
454014.15 |
3.35% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
16,673,336.75 |
93.60% |
3 |
银行存款 |
617,849.58 |
3.47% |
4 |
其他 |
522341.88 |
2.93% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
18,520,668.06 |
91.29% |
3 |
银行存款 |
381,735.24 |
1.88% |
4 |
其他 |
1384557.04 |
6.83% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
4,346,258.63 |
12.29% |
2 |
债券 |
30,059,859.35 |
85.00% |
3 |
银行存款 |
199,260.92 |
0.56% |
4 |
其他 |
760431.67 |
2.15% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
9,240,898.65 |
15.30% |
2 |
债券 |
49,886,713.82 |
82.59% |
3 |
银行存款 |
331,218.42 |
0.55% |
4 |
其他 |
945392.31 |
1.56% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
25,966,662.53 |
17.19% |
2 |
债券 |
119,589,196.94 |
79.17% |
3 |
银行存款 |
3,225,168.34 |
2.14% |
4 |
其他 |
2267148.85 |
1.50% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
23,587,583.85 |
12.74% |
2 |
债券 |
159,428,000 |
86.09% |
3 |
银行存款 |
337,487.71 |
0.18% |
4 |
其他 |
1826851.64 |
0.99% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
22,486,716.85 |
5.69% |
2 |
债券 |
367,917,907.4 |
93.04% |
3 |
银行存款 |
485,527.24 |
0.12% |
4 |
其他 |
4560850.31 |
1.15% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
17,229,850.26 |
4.34% |
2 |
债券 |
278,436,858.4 |
70.11% |
3 |
银行存款 |
7,567,482.47 |
1.91% |
4 |
其他 |
93883311.45 |
23.64% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
626,938 |
4.73% |
2 |
综合 |
0 |
0.00% |
3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
5 |
教育 |
0 |
0.00% |
6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
金融 |
0 |
0.00% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
20 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
24 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
工业 |
0 |
0.00% |
27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
626,938 |
4.73% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
458,565 |
3.53% |
2 |
综合 |
0 |
0.00% |
3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
5 |
教育 |
0 |
0.00% |
6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
金融 |
0 |
0.00% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
20 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
24 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
工业 |
0 |
0.00% |
27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
458,565 |
3.53% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
3,363,413.63 |
11.64% |
2 |
金融业 |
715,308 |
2.48% |
3 |
采矿业 |
267,537 |
0.93% |
4 |
综合 |
0 |
0.00% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
15 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
4,346,258.63 |
15.04% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
6,455,768.65 |
14.03% |
2 |
采矿业 |
1,441,200 |
3.13% |
3 |
金融业 |
1,343,930 |
2.92% |
4 |
综合 |
0 |
0.00% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
15 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
9,240,898.65 |
20.09% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
14,799,197.13 |
11.33% |
2 |
金融业 |
3,926,846 |
3.01% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,011,880 |
2.31% |
4 |
卫生和社会工作 |
1,172,072 |
0.90% |
5 |
批发和零售业 |
868,064.4 |
0.66% |
6 |
租赁和商务服务业 |
734,370 |
0.56% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
606,240 |
0.46% |
8 |
教育 |
488,307 |
0.37% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
359,686 |
0.28% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
25,966,662.53 |
19.88% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
13,171,648.25 |
7.24% |
2 |
金融业 |
3,530,476 |
1.94% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,044,424.6 |
1.67% |
4 |
卫生和社会工作 |
920,172 |
0.51% |
5 |
批发和零售业 |
934,444 |
0.51% |
6 |
租赁和商务服务业 |
579,644 |
0.32% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
496,468 |
0.27% |
8 |
教育 |
453,557 |
0.25% |
9 |
科学研究和技术服务业 |
456,750 |
0.25% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
23,587,583.85 |
12.96% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
13,710,822.51 |
4.77% |
2 |
金融业 |
2,659,488 |
0.93% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,434,782.34 |
0.85% |
4 |
批发和零售业 |
983,202 |
0.34% |
5 |
卫生和社会工作 |
940,083 |
0.33% |
6 |
教育 |
455,100 |
0.16% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
463,680 |
0.16% |
8 |
农、林、牧、渔业 |
464,255 |
0.16% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
375,304 |
0.13% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
22,486,716.85 |
7.83% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
11,403,060 |
3.36% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,268,062.26 |
0.67% |
3 |
批发和零售业 |
1,770,360 |
0.52% |
4 |
卫生和社会工作 |
603,568 |
0.18% |
5 |
农、林、牧、渔业 |
597,550 |
0.18% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
587,250 |
0.17% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
17,229,850.26 |
5.08% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
019658 |
21国债10 |
27,000 |
2,751,433.15 |
20.75% |
2 |
113052 |
兴业转债 |
6,000 |
670,029.21 |
5.05% |
3 |
123124 |
晶瑞转2 |
4,800 |
553,439.21 |
4.17% |
4 |
113641 |
华友转债 |
4,000 |
538,822.68 |
4.06% |
5 |
110081 |
闻泰转债 |
4,000 |
492,736.33 |
3.72% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
019658 |
21国债10 |
25,000 |
2,533,907.53 |
19.49% |
2 |
123124 |
晶瑞转2 |
6,300 |
695,456.65 |
5.35% |
3 |
113052 |
兴业转债 |
6,000 |
659,949.86 |
5.08% |
4 |
118001 |
金博转债 |
5,000 |
612,080.82 |
4.71% |
5 |
113619 |
世运转债 |
5,000 |
588,166.85 |
4.52% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
4,992,500 |
28.85% |
2 |
123039 |
开润转债 |
6,000 |
709,080 |
4.10% |
3 |
113619 |
世运转债 |
5,000 |
702,200 |
4.06% |
4 |
113542 |
好客转债 |
5,500 |
620,730 |
3.59% |
5 |
123111 |
东财转3 |
3,500 |
588,630 |
3.40% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
019658 |
21国债10 |
112,000 |
11,175,360 |
61.65% |
2 |
019641 |
20国债11 |
20,000 |
2,005,000 |
11.06% |
3 |
118002 |
天合转债 |
5,400 |
756,324 |
4.17% |
4 |
110067 |
华安转债 |
5,500 |
617,430 |
3.41% |
5 |
123115 |
捷捷转债 |
4,000 |
544,200 |
3.00% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
200207 |
20国开07 |
200,000 |
20,056,000 |
69.40% |
2 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
10,000,000 |
34.60% |
3 |
128136 |
立讯转债 |
33 |
3,859.35 |
0.01% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
200207 |
20国开07 |
400,000 |
39,888,000 |
86.71% |
2 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,995,000 |
21.73% |
3 |
128136 |
立讯转债 |
33 |
3,713.82 |
0.01% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
101800824 |
18淮南矿MTN002 |
100,000 |
10,102,000 |
7.74% |
2 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
100,000 |
10,112,000 |
7.74% |
3 |
101800896 |
18相城城建MTN002 |
100,000 |
10,114,000 |
7.74% |
4 |
101800868 |
18杭经开MTN001 |
100,000 |
10,097,000 |
7.73% |
5 |
101800797 |
18诚通控股MTN001 |
100,000 |
10,098,000 |
7.73% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
101800824 |
18淮南矿MTN002 |
100,000 |
10,130,000 |
5.57% |
2 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
100,000 |
10,142,000 |
5.57% |
3 |
101800896 |
18相城城建MTN002 |
100,000 |
10,142,000 |
5.57% |
4 |
101800797 |
18诚通控股MTN001 |
100,000 |
10,094,000 |
5.55% |
5 |
101800868 |
18杭经开MTN001 |
100,000 |
10,101,000 |
5.55% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
190406 |
19农发06 |
300,000 |
30,780,000 |
10.72% |
2 |
101900968 |
19西南水泥MTN002 |
200,000 |
20,392,000 |
7.10% |
3 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000 |
7.08% |
4 |
102000467 |
20深投控MTN001 |
200,000 |
19,930,000 |
6.94% |
5 |
102000330 |
20鞍钢MTN001 |
200,000 |
19,934,000 |
6.94% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
102000308 |
20深业MTN001 |
200,000 |
20,090,000 |
5.92% |
2 |
102000330 |
20鞍钢MTN001 |
200,000 |
20,052,000 |
5.91% |
3 |
102000356 |
20河钢集MTN002 |
200,000 |
20,054,000 |
5.91% |
4 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
200,000 |
20,060,000 |
5.91% |
5 |
102000467 |
20深投控MTN001 |
200,000 |
20,030,000 |
5.90% |