基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 21,223,374.05
份额净值(元) 1.0369
累计净值(元) 1.0369
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,346,258.63 12.29%
2 债券 30,059,859.35 85.00%
3 银行存款 199,260.92 0.56%
4 其他 760431.67 2.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 3,363,413.63 11.64%
2 金融业 715,308 2.48%
3 采矿业 267,537 0.93%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 科学研究和技术服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 4,346,258.63 15.04%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 200207 20国开07 200,000 20,056,000 69.40%
2 200406 20农发06 100,000 10,000,000 34.60%
3 128136 立讯转债 33 3,859.35 0.01%