基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理王烨斌、方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 10,167,846.7
份额净值(元) 1.0794
累计净值(元) 1.0794
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,343,108 7.60%
债券 12,326,018.21 69.76%
银行存款 1,042,481.89 5.90%
其他 2957981.27 16.74%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,343,108 9.36%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
合计 1,343,108 9.36%