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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 21,223,374.05
份额净值(元) 1.0369
累计净值(元) 1.0369
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,346,258.63 12.29%
债券 30,059,859.35 85.00%
银行存款 199,260.92 0.56%
其他 760432.19 2.15%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,363,413.63 11.64%
金融业 715,308 2.48%
采矿业 267,537 0.93%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 4,346,258.63 15.04%