首页>
基金超市>
债券基金>
华泰柏瑞益通三个月定开>
投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
投资净值(元) |
2,529,691,463.19 |
份额净值(元) |
1.0296 |
累计净值(元) |
1.1041 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
2,521,671,952.86 |
份额净值(元) |
1.0264 |
累计净值(元) |
1.0868 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
2,225,886,690.04 |
份额净值(元) |
1.0267 |
累计净值(元) |
1.0760 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
2,230,807,123.77 |
份额净值(元) |
1.0281 |
累计净值(元) |
1.0611 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
2,221,487,355.01 |
份额净值(元) |
1.0200 |
累计净值(元) |
1.0483 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
1,512,816,391.7 |
份额净值(元) |
1.0160 |
累计净值(元) |
1.0378 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
1,316,563,649.64 |
份额净值(元) |
1.0184 |
累计净值(元) |
1.0284 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
1,008,885,487 |
份额净值(元) |
1.0100 |
累计净值(元) |
1.0200 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
1,007,571,439.89 |
份额净值(元) |
1.0077 |
累计净值(元) |
1.0177 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
613,020,740.41 |
份额净值(元) |
1.0150 |
累计净值(元) |
1.0150 |
截止时间 |
2020-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
3,521,944,235.01 |
99.85% |
3 |
银行存款 |
5,358,895.29 |
0.15% |
4 |
其他 |
3112.76 |
0.00% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
3,248,481,243.59 |
99.86% |
3 |
银行存款 |
4,463,384.58 |
0.14% |
4 |
其他 |
6895.79 |
0.00% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
2,782,995,800 |
98.12% |
3 |
银行存款 |
448,215.83 |
0.02% |
4 |
其他 |
52970375.42 |
1.86% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
2,749,683,200 |
98.41% |
3 |
银行存款 |
1,629,286.02 |
0.06% |
4 |
其他 |
42930448.49 |
1.53% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
2,446,389,300 |
98.39% |
3 |
银行存款 |
377,422.96 |
0.02% |
4 |
其他 |
39616456.40 |
1.59% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
1,997,877,800 |
97.52% |
3 |
银行存款 |
5,862,061.34 |
0.29% |
4 |
其他 |
44958761.37 |
2.19% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
1,395,511,500 |
94.74% |
3 |
银行存款 |
6,084,555.07 |
0.41% |
4 |
其他 |
71381790.69 |
4.85% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
1,331,115,000 |
94.53% |
3 |
银行存款 |
10,508,894.78 |
0.75% |
4 |
其他 |
66486849.07 |
4.72% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
1,375,129,000 |
93.70% |
3 |
银行存款 |
3,106,231.25 |
0.21% |
4 |
其他 |
89405928.25 |
6.09% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
918,463,430 |
95.96% |
3 |
银行存款 |
574,949.4 |
0.06% |
4 |
其他 |
38051889.14 |
3.98% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
23 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
工业 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
12 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
能源 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
102101868 |
21昆山国创MTN001 |
1,000,000 |
106,000,712.33 |
4.19% |
2 |
101900533 |
19淮安水利MTN001 |
800,000 |
85,265,095.89 |
3.37% |
3 |
102101150 |
21金坛国发MTN001 |
800,000 |
82,099,945.21 |
3.25% |
4 |
200402 |
20农发02 |
800,000 |
80,526,794.52 |
3.18% |
5 |
190210 |
19国开10 |
600,000 |
62,412,000 |
2.47% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
102101868 |
21昆山国创MTN001 |
1,000,000 |
104,123,232.88 |
4.13% |
2 |
101900533 |
19淮安水利MTN001 |
800,000 |
88,460,164.38 |
3.51% |
3 |
102101150 |
21金坛国发MTN001 |
800,000 |
85,118,443.84 |
3.38% |
4 |
112186527 |
21重庆农村商行CD176 |
600,000 |
59,468,926.03 |
2.36% |
5 |
101900560 |
19弘辉控股MTN001 |
500,000 |
53,025,013.7 |
2.10% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
102101868 |
21昆山国创MTN001 |
1,000,000 |
102,090,000 |
4.59% |
2 |
112109135 |
21浦发银行CD135 |
1,000,000 |
97,170,000 |
4.37% |
3 |
102101150 |
21金坛国发MTN001 |
800,000 |
81,560,000 |
3.66% |
4 |
012102487 |
21淮安开发SCP003 |
700,000 |
70,259,000 |
3.16% |
5 |
101900180 |
19盐城交通MTN001 |
600,000 |
61,098,000 |
2.74% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
112109135 |
21浦发银行CD135 |
1,000,000 |
97,220,000 |
4.36% |
2 |
102101150 |
21金坛国发MTN001 |
800,000 |
80,928,000 |
3.63% |
3 |
012102487 |
21淮安开发SCP003 |
700,000 |
70,084,000 |
3.14% |
4 |
112108040 |
21中信银行CD040 |
700,000 |
68,005,000 |
3.05% |
5 |
101900180 |
19盐城交通MTN001 |
600,000 |
61,332,000 |
2.75% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
112109135 |
21浦发银行CD135 |
1,000,000 |
97,130,000 |
4.37% |
2 |
102101150 |
21金坛国发MTN001 |
800,000 |
80,192,000 |
3.61% |
3 |
112108040 |
21中信银行CD040 |
700,000 |
67,970,000 |
3.06% |
4 |
101900180 |
19盐城交通MTN001 |
600,000 |
61,536,000 |
2.77% |
5 |
112020246 |
20广发银行CD246 |
600,000 |
58,332,000 |
2.63% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,500,000 |
150,000,000 |
9.92% |
2 |
2120009 |
21中原银行01 |
1,000,000 |
100,110,000 |
6.62% |
3 |
210401 |
21农发01 |
700,000 |
70,042,000 |
4.63% |
4 |
210201 |
21国开01 |
700,000 |
69,874,000 |
4.62% |
5 |
112108040 |
21中信银行CD040 |
700,000 |
67,907,000 |
4.49% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,610,000 |
4.53% |
2 |
112020246 |
20广发银行CD246 |
600,000 |
58,284,000 |
4.43% |
3 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,830,000 |
3.94% |
4 |
180408 |
18农发08 |
500,000 |
51,545,000 |
3.92% |
5 |
101801113 |
18云能投MTN001 |
500,000 |
50,440,000 |
3.83% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,655,000 |
5.12% |
2 |
180408 |
18农发08 |
500,000 |
51,380,000 |
5.09% |
3 |
101801113 |
18云能投MTN001 |
500,000 |
50,725,000 |
5.03% |
4 |
012000671 |
20鲁黄金SCP001 |
500,000 |
50,145,000 |
4.97% |
5 |
012000590 |
20济南轨交SCP001 |
500,000 |
50,145,000 |
4.97% |
6 |
112081198 |
20广州农村商业银行CD068 |
500,000 |
48,540,000 |
4.81% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
020362 |
20贴债29 |
2,000,000 |
199,200,000 |
19.77% |
2 |
101801113 |
18云能投MTN001 |
500,000 |
51,425,000 |
5.10% |
3 |
012000590 |
20济南轨交SCP001 |
500,000 |
50,135,000 |
4.98% |
4 |
012000671 |
20鲁黄金SCP001 |
500,000 |
50,115,000 |
4.97% |
5 |
112081198 |
20广州农村商业银行CD068 |
500,000 |
48,770,000 |
4.84% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
018007 |
国开1801 |
691,240 |
69,642,430 |
11.36% |
2 |
180403 |
18农发03 |
500,000 |
53,570,000 |
8.74% |
3 |
012000590 |
20济南轨交SCP001 |
500,000 |
50,160,000 |
8.18% |
4 |
012000671 |
20鲁黄金SCP001 |
500,000 |
50,105,000 |
8.17% |
5 |
112014028 |
20江苏银行CD028 |
500,000 |
48,895,000 |
7.98% |