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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 2,529,691,463.19
份额净值（元） 1.0296
累计净值（元） 1.1041
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 3,521,944,235.01 99.85%
3 银行存款 5,358,895.29 0.15%
4 其他 3112.76 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 106,000,712.33 4.19%
2 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 85,265,095.89 3.37%
3 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 82,099,945.21 3.25%
4 200402 20农发02 800,000 80,526,794.52 3.18%
5 190210 19国开10 600,000 62,412,000 2.47%