基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,766,428,357.89
份额净值(元) 1.0010
累计净值(元) 1.0801
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 5,679,999,253.9 99.92%
3 银行存款 4,404,270.09 0.08%
4 其他 -246.01 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 通信服务 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 信息技术 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 金融 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 医药卫生 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 建筑业 0 0.00%
21 主要消费 0 0.00%
22 可选消费 0 0.00%
23 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 制造业 0 0.00%
26 原材料 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 能源 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170212 17国开12 12,300,000 1,273,412,662.65 33.81%
2 210216 21国开16 11,900,000 1,206,413,718.24 32.03%
3 190308 19进出08 11,300,000 1,156,621,227.78 30.71%
4 108903 农发2101 7,605,000 772,021,319.19 20.50%
5 210306 21进出06 4,500,000 457,586,782.15 12.15%