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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
3,766,428,357.89 |
| 份额净值（元） |
1.0010 |
| 累计净值（元） |
1.0801 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,806,078,273.26 |
| 份额净值（元） |
1.0115 |
| 累计净值（元） |
1.0735 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,784,003,792.55 |
| 份额净值（元） |
1.0057 |
| 累计净值（元） |
1.0677 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,736,086,162.81 |
| 份额净值（元） |
1.0296 |
| 累计净值（元） |
1.0582 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,721,279,806.01 |
| 份额净值（元） |
1.0209 |
| 累计净值（元） |
1.0495 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,706,643,622.4 |
| 份额净值（元） |
1.0122 |
| 累计净值（元） |
1.0408 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,698,444,238.89 |
| 份额净值（元） |
1.0073 |
| 累计净值（元） |
1.0359 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
262,993,117.51 |
| 份额净值（元） |
1.0016 |
| 累计净值（元） |
1.0302 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
408,895,389.93 |
| 份额净值（元） |
1.0201 |
| 累计净值（元） |
1.0201 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
405,639,497.34 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,440,162.9 |
| 份额净值（元） |
1.0065 |
| 累计净值（元） |
1.0065 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,679,999,253.9 |
99.92% |
| 3 |
银行存款 |
4,404,270.09 |
0.08% |
| 4 |
其他 |
-246.01 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,645,270,921.8 |
99.63% |
| 3 |
银行存款 |
20,626,286.84 |
0.36% |
| 4 |
其他 |
83728.76 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,583,144,042.6 |
99.42% |
| 3 |
银行存款 |
4,590,376.44 |
0.08% |
| 4 |
其他 |
27825439.75 |
0.50% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,572,639,255.86 |
90.55% |
| 3 |
银行存款 |
6,130,061.81 |
0.35% |
| 4 |
其他 |
157995389.18 |
9.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,051,762,327.96 |
97.79% |
| 3 |
银行存款 |
9,001,848.87 |
0.43% |
| 4 |
其他 |
37312160.17 |
1.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,562,918,888.49 |
92.52% |
| 3 |
银行存款 |
5,434,566.87 |
0.20% |
| 4 |
其他 |
201635403.09 |
7.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,673,943,436.84 |
93.40% |
| 3 |
银行存款 |
3,945,763.89 |
0.14% |
| 4 |
其他 |
184990382.26 |
6.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
158,490,640.88 |
60.21% |
| 3 |
银行存款 |
4,025,997.62 |
1.53% |
| 4 |
其他 |
100703759.52 |
38.26% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
482,510,400.59 |
96.41% |
| 3 |
银行存款 |
4,163,983.42 |
0.83% |
| 4 |
其他 |
13817927.67 |
2.76% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
614,359,396.44 |
96.45% |
| 3 |
银行存款 |
6,697,331.17 |
1.05% |
| 4 |
其他 |
15897338.21 |
2.50% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
686,149,738.14 |
96.50% |
| 3 |
银行存款 |
14,021,879.61 |
1.97% |
| 4 |
其他 |
10843155.02 |
1.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 22 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 21 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170212 |
17国开12 |
12,300,000 |
1,273,412,662.65 |
33.81% |
| 2 |
210216 |
21国开16 |
11,900,000 |
1,206,413,718.24 |
32.03% |
| 3 |
190308 |
19进出08 |
11,300,000 |
1,156,621,227.78 |
30.71% |
| 4 |
108903 |
农发2101 |
7,605,000 |
772,021,319.19 |
20.50% |
| 5 |
210306 |
21进出06 |
4,500,000 |
457,586,782.15 |
12.15% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170212 |
17国开12 |
12,300,000 |
1,265,588,263.85 |
33.25% |
| 2 |
210216 |
21国开16 |
11,900,000 |
1,198,995,071.24 |
31.50% |
| 3 |
190308 |
19进出08 |
11,300,000 |
1,149,472,554.76 |
30.20% |
| 4 |
108903 |
农发2101 |
7,605,000 |
767,518,141.74 |
20.17% |
| 5 |
210306 |
21进出06 |
4,500,000 |
454,744,300.82 |
11.95% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170212 |
17国开12 |
12,300,000 |
1,249,884,095.36 |
33.03% |
| 2 |
210216 |
21国开16 |
11,900,000 |
1,187,481,194.98 |
31.38% |
| 3 |
190308 |
19进出08 |
11,300,000 |
1,136,590,535.14 |
30.04% |
| 4 |
108903 |
农发2101 |
7,605,000 |
759,849,421.04 |
20.08% |
| 5 |
210411 |
21农发11 |
4,500,000 |
449,083,046.5 |
11.87% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
127462 |
G16国网2 |
1,500,000 |
149,988,604.91 |
8.64% |
| 2 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
1,500,000 |
150,052,291.07 |
8.64% |
| 3 |
042000448 |
20陕延油CP001 |
1,000,000 |
99,975,770.55 |
5.76% |
| 4 |
112070152 |
20广州农村商业银行CD116 |
1,000,000 |
99,815,074.34 |
5.75% |
| 5 |
042000445 |
20津城建CP007 |
900,000 |
90,000,128.36 |
5.18% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
1,500,000 |
150,394,718.07 |
8.74% |
| 2 |
127462 |
G16国网2 |
1,500,000 |
149,933,641.14 |
8.71% |
| 3 |
143825 |
18长电02 |
1,000,000 |
100,007,120.84 |
5.81% |
| 4 |
042000448 |
20陕延油CP001 |
1,000,000 |
99,845,175.95 |
5.80% |
| 5 |
112070152 |
20广州农村商业银行CD116 |
1,000,000 |
99,008,946.07 |
5.75% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
1,500,000 |
150,731,382.39 |
8.83% |
| 2 |
127462 |
G16国网2 |
1,500,000 |
149,879,619.57 |
8.78% |
| 3 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
100,327,670.16 |
5.88% |
| 4 |
143825 |
18长电02 |
1,000,000 |
100,014,439.62 |
5.86% |
| 5 |
012003338 |
20兖矿SCP004 |
1,000,000 |
100,026,040.93 |
5.86% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101801149 |
18中电国际MTN001(总价) |
1,500,000 |
151,062,362.9 |
8.89% |
| 2 |
127462 |
G16国网2(总价) |
1,500,000 |
149,826,526.82 |
8.82% |
| 3 |
101800629 |
18河钢集MTN005(总价) |
1,000,000 |
100,953,321.59 |
5.94% |
| 4 |
143825 |
18长电02(总价) |
1,000,000 |
100,021,633.39 |
5.89% |
| 5 |
012003338 |
20兖矿SCP004(总价) |
1,000,000 |
100,055,165.54 |
5.89% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200211 |
20国开11(总价) |
1,200,000 |
118,863,097.88 |
45.20% |
| 2 |
200206 |
20国开06(总价) |
400,000 |
39,627,543 |
15.07% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
143223 |
17南水03(总价) |
300,000 |
30,324,573.95 |
7.42% |
| 2 |
143182 |
17建材01(总价) |
300,000 |
30,279,552.4 |
7.41% |
| 3 |
143278 |
17信债01(总价) |
300,000 |
30,307,840.57 |
7.41% |
| 4 |
112571 |
17深投02(总价) |
300,000 |
30,309,136.99 |
7.41% |
| 5 |
143264 |
17港务02(总价) |
300,000 |
30,309,553.77 |
7.41% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
143091 |
17华资01(总价) |
300,000 |
30,332,654.24 |
7.48% |
| 2 |
143278 |
17信债01(总价) |
300,000 |
30,341,731.83 |
7.48% |
| 3 |
112571 |
17深投02(总价) |
300,000 |
30,343,704.8 |
7.48% |
| 4 |
143264 |
17港务02(总价) |
300,000 |
30,344,076.76 |
7.48% |
| 5 |
143223 |
17南水03(总价) |
300,000 |
30,361,813.03 |
7.48% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
143091 |
17华资01(总价) |
300,000 |
30,368,408.13 |
7.53% |
| 2 |
143278 |
17信债01(总价) |
300,000 |
30,374,986.41 |
7.53% |
| 3 |
112571 |
17深投02(总价) |
300,000 |
30,377,622 |
7.53% |
| 4 |
143264 |
17港务02(总价) |
300,000 |
30,377,949.89 |
7.53% |
| 5 |
143223 |
17南水03(总价) |
300,000 |
30,398,343.07 |
7.53% |