基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 12,065,110,248.77
份额净值(元) 1.0695
累计净值(元) 1.4777
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 14,035,437,428.74 99.71%
3 银行存款 35,570,772.74 0.25%
4 其他 5853095.93 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 210215 21国开15 3,500,000 358,601,082.19 2.77%
2 2028006 20邮储银行永续债 3,000,000 307,797,616.44 2.37%
3 220201 22国开01 2,500,000 252,644,246.58 1.95%
4 210407 21农发07 2,000,000 203,820,547.95 1.57%
5 220210 22国开10 2,000,000 199,963,013.7 1.54%