基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 69,432,511.45
份额净值(元) 1.6110
累计净值(元) 1.6110
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 65,812,643.64 91.94%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,694,373.55 6.56%
4 其他 1073638.12 1.50%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 9977 HK 凤祥股份 4,500,000 7,197,638.4 10.37%
2 6668 HK 星盛商业 2,200,000 6,652,817.16 9.58%
3 3669 HK 永达汽车 600,000 5,618,156.64 8.09%
4 667 HK 中国东方教育 800,000 5,351,577.44 7.71%
5 1981 HK 华夏视听教育 2,200,000 5,259,940.84 7.58%
6 3908 HK 中金公司 300,000 5,110,823.1 7.36%
7 3958 HK 东方证券 800,000 5,065,004.8 7.29%
8 6030 HK 中信证券 300,000 4,958,373.12 7.14%
9 1776 HK 广发证券 400,000 4,525,181.92 6.52%
10 1918 HK 融创中国 300,000 4,148,638.8 5.98%