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华泰柏瑞亚洲领导>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 460010 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2010-12-02 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
51,614,514.96 |
| 份额净值（元） |
0.942 |
| 累计净值（元） |
0.942 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
36,228,506.17 |
| 份额净值（元） |
0.830 |
| 累计净值（元） |
0.830 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
42,271,255.18 |
| 份额净值（元） |
1.056 |
| 累计净值（元） |
1.056 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,128,814.52 |
| 份额净值（元） |
1.441 |
| 累计净值（元） |
1.441 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
69,432,511.45 |
| 份额净值（元） |
1.611 |
| 累计净值（元） |
1.611 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
89,849,660.84 |
| 份额净值（元） |
1.703 |
| 累计净值（元） |
1.703 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
100,592,168.26 |
| 份额净值（元） |
1.666 |
| 累计净值（元） |
1.666 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
87,408,078.34 |
| 份额净值（元） |
1.678 |
| 累计净值（元） |
1.678 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
94,082,554.59 |
| 份额净值（元） |
1.441 |
| 累计净值（元） |
1.441 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,687,692.06 |
| 份额净值（元） |
1.169 |
| 累计净值（元） |
1.169 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,178,871.62 |
| 份额净值（元） |
0.928 |
| 累计净值（元） |
0.928 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
9,827,637.84 |
| 份额净值（元） |
0.974 |
| 累计净值（元） |
0.974 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,494,898.72 |
| 份额净值（元） |
0.890 |
| 累计净值（元） |
0.890 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
9,244,970.65 |
| 份额净值（元） |
0.884 |
| 累计净值（元） |
0.884 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
9,873,001.18 |
| 份额净值（元） |
0.909 |
| 累计净值（元） |
0.909 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,071,605.02 |
| 份额净值（元） |
0.847 |
| 累计净值（元） |
0.847 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
10,905,107.83 |
| 份额净值（元） |
0.919 |
| 累计净值（元） |
0.919 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
13,830,170.02 |
| 份额净值（元） |
0.995 |
| 累计净值（元） |
0.995 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
13,561,071.39 |
| 份额净值（元） |
0.933 |
| 累计净值（元） |
0.933 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
26,555,615.03 |
| 份额净值（元） |
0.998 |
| 累计净值（元） |
0.998 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
28,852,769.62 |
| 份额净值（元） |
0.950 |
| 累计净值（元） |
0.950 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
28,303,212.59 |
| 份额净值（元） |
0.902 |
| 累计净值（元） |
0.902 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
26,249,043.28 |
| 份额净值（元） |
0.844 |
| 累计净值（元） |
0.844 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
24,308,004.18 |
| 份额净值（元） |
0.770 |
| 累计净值（元） |
0.770 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
25,454,961.75 |
| 份额净值（元） |
0.801 |
| 累计净值（元） |
0.801 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
24,193,524.69 |
| 份额净值（元） |
0.737 |
| 累计净值（元） |
0.737 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
23,938,723.42 |
| 份额净值（元） |
0.744 |
| 累计净值（元） |
0.744 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
25,556,957.61 |
| 份额净值（元） |
0.791 |
| 累计净值（元） |
0.791 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
25,688,849.37 |
| 份额净值（元） |
0.725 |
| 累计净值（元） |
0.725 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
131,409,801.72 |
| 份额净值（元） |
0.945 |
| 累计净值（元） |
0.945 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
23,392,487.4 |
| 份额净值（元） |
0.910 |
| 累计净值（元） |
0.910 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
25,789,833.89 |
| 份额净值（元） |
0.856 |
| 累计净值（元） |
0.856 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
40,063,820.52 |
69.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,430,390.37 |
12.88% |
| 其他 |
10192309.76 |
17.67% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
28,863,701.23 |
78.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,642,466.58 |
7.20% |
| 其他 |
5182621.40 |
14.13% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
34,772,145.14 |
80.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,746,140.59 |
4.04% |
| 其他 |
6685082.37 |
15.48% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
0.00 |
100.00% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
57,400,213.02 |
93.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,957,116.57 |
6.43% |
| 其他 |
158483.91 |
0.26% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,812,643.64 |
91.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,694,373.55 |
6.56% |
| 其他 |
1073638.43 |
1.50% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
86,592,102.64 |
83.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,890,825.92 |
7.58% |
| 其他 |
9619527.39 |
9.24% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
95,226,464.41 |
93.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,703,311.07 |
5.60% |
| 其他 |
885805.68 |
0.87% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
85,602,396.43 |
91.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,941,626.68 |
5.30% |
| 其他 |
2646456.64 |
2.84% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
84,188,440.91 |
87.64% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,407,796.8 |
6.67% |
| 其他 |
5465032.06 |
5.69% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,524,075.93 |
66.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,685,933.05 |
13.18% |
| 其他 |
2580063.49 |
20.17% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,720,018.24 |
84.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
979,813.66 |
10.67% |
| 其他 |
481236.72 |
5.24% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,118,666.78 |
81.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,853,627.89 |
18.56% |
| 其他 |
13952.39 |
0.14% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,241,669.21 |
74.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,438,771.98 |
25.16% |
| 其他 |
10710.96 |
0.12% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,953,331.13 |
63.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,182,358.91 |
29.28% |
| 其他 |
733446.56 |
6.75% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,796,303.52 |
77.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,257,917.37 |
22.45% |
| 其他 |
3473.51 |
0.03% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,686,543.62 |
65.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,508,408.78 |
34.22% |
| 其他 |
57866.21 |
0.56% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,627,600.67 |
68.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,431,890.76 |
31.01% |
| 其他 |
7843.43 |
0.07% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,948,599.98 |
71.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,576,724.04 |
23.20% |
| 其他 |
890879.55 |
5.78% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,407,708.88 |
82.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,813,229.34 |
13.05% |
| 其他 |
677999.60 |
4.87% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,499,304.18 |
86.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,215,785.05 |
11.84% |
| 其他 |
440935.26 |
1.63% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,322,911.79 |
69.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,792,120.28 |
30.16% |
| 其他 |
40654.36 |
0.14% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,481,445.43 |
67.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,489,767.63 |
27.80% |
| 其他 |
1568880.66 |
5.14% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,634,280.8 |
79.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,569,677.94 |
13.08% |
| 其他 |
2094424.19 |
7.67% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,469,940.66 |
71.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,255,622.25 |
25.42% |
| 其他 |
878849.51 |
3.58% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,001,319.72 |
77.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,956,536.77 |
19.19% |
| 其他 |
870160.07 |
3.37% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,500,209.11 |
69.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,875,647.62 |
24.44% |
| 其他 |
1759339.85 |
6.25% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
18,216,452.3 |
64.93% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,260,509.36 |
22.32% |
| 其他 |
3578308.58 |
12.75% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,532,472.33 |
79.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,741,099.98 |
18.32% |
| 其他 |
601804.68 |
2.33% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,954,905.28 |
68.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,098,247.99 |
31.06% |
| 其他 |
17790.06 |
0.07% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
115,179,799.26 |
87.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,116,879.04 |
5.39% |
| 其他 |
9859068.66 |
7.46% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,640,898.34 |
82.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,809,863.22 |
15.92% |
| 其他 |
483555.69 |
2.02% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,854,236.84 |
84.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,935,069.85 |
10.87% |
| 其他 |
1209909.46 |
4.48% |