基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,100,605,009.98
份额净值(元) 2.158
累计净值(元) 2.705
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,182,256,084.86 90.35%
2 债券 19,904,000 1.52%
3 银行存款 103,793,503.04 7.93%
4 其他 2616309.59 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 808,822,753.94 62.02%
2 金融业 62,710,967.42 4.81%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 60,219,465.27 4.62%
4 采矿业 54,206,988.99 4.16%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,240,322.52 2.70%
6 批发和零售业 34,580,875.05 2.65%
7 建筑业 26,455,624.28 2.03%
8 交通运输、仓储和邮政业 24,194,283.78 1.86%
9 房地产业 21,822,735.45 1.67%
10 文化、体育和娱乐业 10,847,772 0.83%
11 水利、环境和公共设施管理业 9,812,500.78 0.75%
12 综合 9,334,906 0.72%
13 租赁和商务服务业 8,863,200.6 0.68%
14 农、林、牧、渔业 8,201,902 0.63%
15 科学研究和技术服务业 3,747,838.66 0.29%
16 卫生和社会工作 3,190,603 0.24%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息科技 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 1,182,256,084.86 90.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600089 特变电工 700,900 16,996,825 1.30%
2 002709 天赐材料 106,212 16,156,969.44 1.24%
3 300639 凯普生物 434,457 13,807,043.46 1.06%
4 300726 宏达电子 155,600 11,844,272 0.91%
5 300740 水羊股份 686,855 11,745,220.5 0.90%
6 002048 宁波华翔 518,246 11,261,485.58 0.86%
7 688005 容百科技 94,963 10,263,601.04 0.79%
8 000830 鲁西化工 546,500 10,274,200 0.79%
9 600919 江苏银行 1,705,987 9,928,844.34 0.76%
10 000498 山东路桥 1,654,873 9,813,396.89 0.75%