基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 845,490,189.72
份额净值(元) 2.0670
累计净值(元) 2.6140
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 788,535,381.6 92.66%
2 债券 19,910,000 2.34%
3 银行存款 41,625,267.04 4.89%
4 其他 902465.60 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 503,394,183.8 59.53%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 64,358,494.48 7.61%
3 金融业 60,949,452.9 7.21%
4 交通运输、仓储和邮政业 36,217,076.44 4.28%
5 房地产业 26,218,727 3.10%
6 采矿业 25,216,631.2 2.98%
7 建筑业 16,702,521.37 1.98%
8 批发和零售业 13,442,354.24 1.59%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,024,392.74 1.30%
10 租赁和商务服务业 7,794,895.05 0.92%
11 水利、环境和公共设施管理业 6,798,555.33 0.80%
12 文化、体育和娱乐业 6,697,102 0.79%
13 卫生和社会工作 4,132,570 0.49%
14 农、林、牧、渔业 3,272,573.85 0.39%
15 科学研究和技术服务业 2,315,851.2 0.27%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 J 公用事业 0 0.00%
21 I 电信服务 0 0.00%
22 H 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 788,535,381.6 93.24%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002623 亚玛顿 293,100 12,395,199 1.47%
2 000656 金科股份 1,917,500 11,102,325 1.31%
3 300740 御家汇 500,667 10,453,926.96 1.24%
4 300726 宏达电子 136,800 9,643,032 1.14%
5 000671 阳 光 城 1,815,785 9,442,082 1.12%
6 688298 东方生物 41,400 9,008,640 1.07%
7 601919 中远海控 296,900 9,067,326 1.07%
8 300378 鼎捷软件 419,246 9,001,211.62 1.06%
9 300659 中孚信息 261,869 8,790,942.33 1.04%
10 601598 中国外运 1,719,071 8,681,308.55 1.03%