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基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 910,626,123.51
份额净值(元) 2.184
累计净值(元) 2.731
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 827,383,068.84 90.25%
债券 19,898,000 2.17%
银行存款 69,059,256.8 7.53%
其他 449141.75 0.05%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 523,336,622.55 57.30%
金融业 65,923,603.77 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 46,855,756.38 5.13%
采矿业 40,429,191.7 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,024,655 2.96%
房地产业 21,945,381.68 2.40%
建筑业 21,202,572.94 2.32%
租赁和商务服务业 17,250,309.2 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 16,240,125.75 1.78%
文化、体育和娱乐业 13,505,683.67 1.48%
合计 827,383,068.84 90.58%