基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 46,703,091.5
份额净值(元) 1.0508
累计净值(元) 1.0508
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 136,535,317.3 93.40%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,576,029.4 6.55%
4 其他 71095.83 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 109,524,942.74 75.32%
2 金融业 9,281,160 6.38%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 7,880,800.1 5.42%
4 科学研究和技术服务业 2,684,036.66 1.85%
5 租赁和商务服务业 1,961,677.78 1.35%
6 建筑业 1,718,745 1.18%
7 农、林、牧、渔业 1,177,200 0.81%
8 交通运输、仓储和邮政业 779,190 0.54%
9 批发和零售业 732,321.28 0.50%
10 文化、体育和娱乐业 673,530 0.46%
11 卫生和社会工作 57,841.92 0.04%
12 水利、环境和公共设施管理业 63,871.82 0.04%
13 综合 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 采矿业 0 0.00%
20 合计 136,535,317.3 93.90%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 22,900 12,228,600 8.41%
2 300059 东方财富 365,400 9,281,160 6.38%
3 300769 德方纳米 9,540 3,898,807.2 2.68%
4 688005 容百科技 26,464 3,425,500.16 2.36%
5 300122 智飞生物 28,600 3,174,886 2.18%
6 603659 璞泰来 33,500 2,827,400 1.94%
7 300390 天华超净 30,900 2,700,660 1.86%
8 600438 通威股份 41,200 2,466,232 1.70%
9 603606 东方电缆 30,368 2,326,188.8 1.60%
10 000999 华润三九 47,500 2,137,500 1.47%