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基金名称

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类                   

基金代码010303基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-11-12客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模395,976,677.32

投资净值(元) 76,737,867.94
份额净值(元) 0.8689
累计净值(元) 0.8689
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 105,993,475.08 94.00%
债券 1,024,256.16 0.91%
银行存款 5,685,512.74 5.04%
其他 50357.36 0.05%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 86,914,562.61 77.36%
金融业 6,882,184 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,656,426.69 4.14%
科学研究和技术服务业 2,928,243.64 2.61%
租赁和商务服务业 1,225,584.42 1.09%
农、林、牧、渔业 1,205,027 1.07%
批发和零售业 1,025,948.6 0.91%
文化、体育和娱乐业 802,255.24 0.71%
建筑业 327,579 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 17,059.2 0.02%
合计 105,993,475.08 94.34%