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基金名称

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类                   

基金代码010303基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-11-12客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模395,976,677.32

投资净值(元) 124,787,445.33
份额净值(元) 1.1465
累计净值(元) 1.1465
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 163,485,715.13 89.81%
债券 0 0.00%
银行存款 18,376,309.13 10.10%
其他 166645.16 0.09%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 129,002,170.32 71.39%
金融业 12,138,559 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,663,081.11 5.35%
批发和零售业 3,834,230.07 2.12%
科学研究和技术服务业 3,364,308.91 1.86%
租赁和商务服务业 2,603,564 1.44%
文化、体育和娱乐业 1,132,731.67 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 1,033,903.36 0.57%
建筑业 583,161.8 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 103,454.11 0.06%
合计 163,485,715.13 90.48%