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基金名称

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类                   

基金代码010303基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-11-12客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模395,976,677.32

投资净值(元) 218,744,396.24
份额净值(元) 1.1084
累计净值(元) 1.1084
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 261,937,151.34 85.92%
债券 0 0.00%
银行存款 42,388,663 13.90%
其他 531478.07 0.18%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 207,332,425.19 70.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,640,985.16 6.32%
批发和零售业 11,861,063.06 4.02%
租赁和商务服务业 4,618,018 1.57%
金融业 4,557,109.1 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 3,597,795.7 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 3,004,175.1 1.02%
科学研究和技术服务业 2,212,538.05 0.75%
农、林、牧、渔业 2,185,880.8 0.74%
文化、体育和娱乐业 2,128,978.25 0.72%
合计 261,937,151.34 88.80%