基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类

基金代码010246基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3、

C4、C5

投资净值(元) 25,419,135.24
份额净值(元) 1.833
累计净值(元) 1.833
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 415,957,575.6 92.66%
债券 230,009.07 0.05%
银行存款 27,338,577.02 6.09%
其他 5385392.06 1.20%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 240,136,715.14 53.72%
金融业 33,853,627.48 7.57%
采矿业 30,648,519.32 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 22,369,702.09 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 19,476,857.84 4.36%
批发和零售业 13,970,479.96 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,089,893 2.93%
房地产业 11,824,097.6 2.65%
建筑业 10,879,936 2.43%
租赁和商务服务业 4,724,224.28 1.06%
合计 415,957,575.6 93.06%