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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
116,396,686.67 |
份额净值(元) |
1.578 |
累计净值(元) |
1.578 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
166,270,538.96 |
份额净值(元) |
1.489 |
累计净值(元) |
1.489 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
1,615,982.62 |
份额净值(元) |
1.671 |
累计净值(元) |
1.671 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
684,862.06 |
份额净值(元) |
1.646 |
累计净值(元) |
1.646 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
193,658.66 |
份额净值(元) |
1.688 |
累计净值(元) |
1.688 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
178,386.64 |
份额净值(元) |
1.621 |
累计净值(元) |
1.621 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
237,725.94 |
份额净值(元) |
1.630 |
累计净值(元) |
1.630 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
211.26 |
份额净值(元) |
1.535 |
累计净值(元) |
1.535 |
截止时间 |
2020-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,538,021,987.98 |
91.95% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
120,648,837.03 |
7.21% |
4 |
其他 |
14036087.84 |
0.84% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,421,872,281.34 |
84.11% |
2 |
债券 |
30,802,972.82 |
1.82% |
3 |
银行存款 |
149,798,976.64 |
8.86% |
4 |
其他 |
88079373.36 |
5.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,126,430,773.8 |
90.01% |
2 |
债券 |
19,898,000 |
1.59% |
3 |
银行存款 |
98,904,557.56 |
7.90% |
4 |
其他 |
6233841.86 |
0.50% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,059,188,576.86 |
90.90% |
2 |
债券 |
19,904,000 |
1.71% |
3 |
银行存款 |
74,156,784.23 |
6.36% |
4 |
其他 |
11930624.41 |
1.03% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,406,316,530.39 |
90.87% |
2 |
债券 |
29,865,000 |
1.93% |
3 |
银行存款 |
97,274,615.65 |
6.29% |
4 |
其他 |
14186640.28 |
0.91% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,161,491,708.76 |
88.73% |
2 |
债券 |
32,088,000 |
2.45% |
3 |
银行存款 |
114,359,981.93 |
8.74% |
4 |
其他 |
1072656.31 |
0.08% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,725,125,364.45 |
93.36% |
2 |
债券 |
1,379,549 |
0.07% |
3 |
银行存款 |
117,019,491.52 |
6.33% |
4 |
其他 |
4272456.16 |
0.24% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,955,102,189.44 |
91.90% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
171,369,772.83 |
8.05% |
4 |
其他 |
1026011.75 |
0.05% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
916,040,528.18 |
54.96% |
2 |
金融业 |
312,989,090.75 |
18.78% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
61,170,035.08 |
3.67% |
4 |
采矿业 |
57,188,869.62 |
3.43% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,633,880.59 |
2.98% |
6 |
建筑业 |
42,840,018.04 |
2.57% |
7 |
租赁和商务服务业 |
20,500,561 |
1.23% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,009,000.21 |
1.14% |
9 |
批发和零售业 |
16,600,373.42 |
1.00% |
10 |
房地产业 |
13,389,394.22 |
0.80% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
12,292,621.18 |
0.74% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
9,226,981.5 |
0.55% |
13 |
农、林、牧、渔业 |
4,928,173.5 |
0.30% |
14 |
卫生和社会工作 |
2,212,460.69 |
0.13% |
15 |
综合 |
0 |
0.00% |
16 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
1,538,021,987.98 |
92.28% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
800,503,413.29 |
48.62% |
2 |
金融业 |
324,405,657.67 |
19.70% |
3 |
采矿业 |
62,853,338.58 |
3.82% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
60,531,236.9 |
3.68% |
5 |
建筑业 |
42,864,938.19 |
2.60% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,920,296.16 |
2.30% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,502,888.6 |
1.37% |
8 |
批发和零售业 |
18,456,069.82 |
1.12% |
9 |
租赁和商务服务业 |
15,679,841.96 |
0.95% |
10 |
房地产业 |
13,689,698.64 |
0.83% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
10,104,995.17 |
0.61% |
12 |
农、林、牧、渔业 |
8,838,603.5 |
0.54% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
3,505,550.76 |
0.21% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
16 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,421,872,281.34 |
86.35% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
683,767,277.28 |
54.74% |
2 |
金融业 |
240,403,378.11 |
19.25% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,116,641.22 |
3.37% |
4 |
建筑业 |
30,285,827.47 |
2.42% |
5 |
采矿业 |
29,989,434.17 |
2.40% |
6 |
租赁和商务服务业 |
21,481,835.84 |
1.72% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,422,431.16 |
1.71% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,369,322.61 |
1.71% |
9 |
批发和零售业 |
13,695,485.32 |
1.10% |
10 |
房地产业 |
8,381,097.36 |
0.67% |
11 |
农、林、牧、渔业 |
7,531,637.5 |
0.60% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,963,786.17 |
0.40% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
970,332.14 |
0.08% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
16 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,126,430,773.8 |
90.18% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
609,061,404.54 |
52.40% |
2 |
金融业 |
251,700,103.93 |
21.66% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
39,559,507.04 |
3.40% |
4 |
采矿业 |
38,770,440.87 |
3.34% |
5 |
建筑业 |
29,529,124.57 |
2.54% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,073,191.21 |
2.07% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,734,542.11 |
1.70% |
8 |
批发和零售业 |
17,671,145.31 |
1.52% |
9 |
租赁和商务服务业 |
14,031,648 |
1.21% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,302,881.08 |
0.54% |
11 |
房地产业 |
5,607,791 |
0.48% |
12 |
农、林、牧、渔业 |
3,126,960 |
0.27% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,059,188,576.86 |
91.13% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
781,621,696.55 |
50.79% |
2 |
金融业 |
362,096,461.84 |
23.53% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
52,761,258.5 |
3.43% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,820,365.88 |
2.46% |
5 |
房地产业 |
32,051,758.35 |
2.08% |
6 |
采矿业 |
31,335,050.11 |
2.04% |
7 |
租赁和商务服务业 |
28,352,923.4 |
1.84% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,739,341.99 |
1.54% |
9 |
建筑业 |
22,796,238.89 |
1.48% |
10 |
批发和零售业 |
15,677,101.66 |
1.02% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
12,721,371.6 |
0.83% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
5,342,961.62 |
0.35% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,406,316,530.39 |
91.38% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
597,461,154.87 |
46.01% |
2 |
金融业 |
320,031,163.54 |
24.64% |
3 |
采矿业 |
47,139,151.57 |
3.63% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
44,699,864.51 |
3.44% |
5 |
房地产业 |
33,796,608.76 |
2.60% |
6 |
租赁和商务服务业 |
22,790,887.92 |
1.76% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,907,988.26 |
1.76% |
8 |
建筑业 |
22,736,075.43 |
1.75% |
9 |
批发和零售业 |
19,988,440.02 |
1.54% |
10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,745,248.77 |
1.14% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
7,654,920 |
0.59% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
3,256,683.44 |
0.25% |
13 |
卫生和社会工作 |
2,611,766.85 |
0.20% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
971,544.82 |
0.07% |
15 |
农、林、牧、渔业 |
700,210 |
0.05% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,161,491,708.76 |
89.44% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
913,325,394.03 |
49.64% |
2 |
金融业 |
468,395,705.13 |
25.46% |
3 |
采矿业 |
54,834,165.5 |
2.98% |
4 |
房地产业 |
50,198,480.62 |
2.73% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
46,748,630.82 |
2.54% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36,399,070.1 |
1.98% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,315,088.91 |
1.92% |
8 |
租赁和商务服务业 |
31,912,981.8 |
1.73% |
9 |
科学研究和技术服务业 |
25,093,408 |
1.36% |
10 |
建筑业 |
24,238,916.71 |
1.32% |
11 |
卫生和社会工作 |
18,912,464.84 |
1.03% |
12 |
批发和零售业 |
10,008,572.2 |
0.54% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
8,842,167.95 |
0.48% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
882,893.36 |
0.05% |
15 |
综合 |
0 |
0.00% |
16 |
教育 |
17,424.48 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,725,125,364.45 |
93.77% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
921,442,127.65 |
43.46% |
2 |
金融业 |
534,799,587.6 |
25.22% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
97,061,209.65 |
4.58% |
4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79,222,990.47 |
3.74% |
5 |
房地产业 |
68,425,011.55 |
3.23% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,964,251.62 |
3.16% |
7 |
采矿业 |
56,251,970.37 |
2.65% |
8 |
建筑业 |
52,712,191.59 |
2.49% |
9 |
批发和零售业 |
26,951,407.74 |
1.27% |
10 |
卫生和社会工作 |
16,992,083.24 |
0.80% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
14,804,005 |
0.70% |
12 |
租赁和商务服务业 |
10,583,450.56 |
0.50% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
8,849,943.42 |
0.42% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
教育 |
0 |
0.00% |
16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,955,102,189.44 |
92.21% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
33,202 |
67,898,090 |
4.07% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
59,700 |
31,879,800 |
1.91% |
3 |
601012 |
隆基绿能 |
441,264 |
29,401,420.32 |
1.76% |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1,187,930 |
23,639,807 |
1.42% |
5 |
601318 |
中国平安 |
487,519 |
22,762,262.11 |
1.37% |
6 |
601398 |
工商银行 |
4,670,400 |
22,277,808 |
1.34% |
7 |
600873 |
梅花生物 |
1,904,000 |
21,477,120 |
1.29% |
8 |
600919 |
江苏银行 |
2,987,654 |
21,272,096.48 |
1.28% |
9 |
600036 |
招商银行 |
505,251 |
21,321,592.2 |
1.28% |
10 |
601328 |
交通银行 |
4,207,000 |
20,950,860 |
1.26% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
30,302 |
52,089,138 |
3.16% |
2 |
600036 |
招商银行 |
745,451 |
34,887,106.8 |
2.12% |
3 |
601318 |
中国平安 |
680,819 |
32,985,680.55 |
2.00% |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1,236,230 |
25,552,874.1 |
1.55% |
5 |
300750 |
宁德时代 |
48,200 |
24,692,860 |
1.50% |
6 |
601919 |
中远海控 |
1,395,112 |
21,624,236 |
1.31% |
7 |
600030 |
中信证券 |
855,839 |
17,887,035.1 |
1.09% |
8 |
601328 |
交通银行 |
3,510,400 |
17,938,144 |
1.09% |
9 |
600919 |
江苏银行 |
2,394,727 |
16,882,825.35 |
1.03% |
10 |
600873 |
梅花生物 |
1,726,500 |
15,676,620 |
0.95% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
21,202 |
43,464,100 |
3.48% |
2 |
600036 |
招商银行 |
642,280 |
31,285,458.8 |
2.50% |
3 |
300750 |
宁德时代 |
35,000 |
20,580,000 |
1.65% |
4 |
300059 |
东方财富 |
402,232 |
14,926,829.52 |
1.19% |
5 |
601166 |
兴业银行 |
739,250 |
14,075,320 |
1.13% |
6 |
000333 |
美的集团 |
191,151 |
14,108,855.31 |
1.13% |
7 |
600030 |
中信证券 |
522,077 |
13,788,053.57 |
1.10% |
8 |
601328 |
交通银行 |
2,675,400 |
12,333,594 |
0.99% |
9 |
601919 |
中远海控 |
659,906 |
12,333,643.14 |
0.99% |
10 |
000858 |
五粮液 |
53,608 |
11,936,357.28 |
0.96% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600036 |
招商银行 |
691,180 |
34,870,031 |
3.00% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
17,602 |
32,211,660 |
2.77% |
3 |
601166 |
兴业银行 |
808,150 |
14,789,145 |
1.27% |
4 |
601919 |
中远海控 |
827,806 |
14,304,487.68 |
1.23% |
5 |
600030 |
中信证券 |
545,977 |
13,802,298.56 |
1.19% |
6 |
300033 |
同花顺 |
103,600 |
12,420,604 |
1.07% |
7 |
000858 |
五 粮 液 |
53,608 |
11,761,059.12 |
1.01% |
8 |
600438 |
通威股份 |
224,200 |
11,420,748 |
0.98% |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
50,200 |
11,123,316 |
0.96% |
10 |
000776 |
广发证券 |
512,616 |
10,744,431.36 |
0.92% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
34,502 |
70,960,263.4 |
4.61% |
2 |
600036 |
招商银行 |
880,080 |
47,691,535.2 |
3.10% |
3 |
601318 |
中国平安 |
662,619 |
42,593,149.32 |
2.77% |
4 |
000858 |
五 粮 液 |
128,508 |
38,281,248.12 |
2.49% |
5 |
601919 |
中远海控 |
893,535 |
27,288,558.9 |
1.77% |
6 |
601012 |
隆基股份 |
266,869 |
23,708,641.96 |
1.54% |
7 |
000333 |
美的集团 |
311,651 |
22,242,531.87 |
1.45% |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,045,650 |
21,488,107.5 |
1.40% |
9 |
000001 |
平安银行 |
953,937 |
21,578,054.94 |
1.40% |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
296,452 |
20,149,842.44 |
1.31% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
30,402 |
61,077,618 |
4.70% |
2 |
601318 |
中国平安 |
558,919 |
43,986,925.3 |
3.39% |
3 |
600036 |
招商银行 |
800,080 |
40,884,088 |
3.15% |
4 |
000858 |
五 粮 液 |
122,708 |
32,883,289.84 |
2.53% |
5 |
000333 |
美的集团 |
278,345 |
22,888,309.35 |
1.76% |
6 |
601166 |
兴业银行 |
904,250 |
21,783,382.5 |
1.68% |
7 |
000001 |
平安银行 |
909,337 |
20,014,507.37 |
1.54% |
8 |
600031 |
三一重工 |
553,686 |
18,908,376.9 |
1.46% |
9 |
600926 |
杭州银行 |
885,031 |
14,948,173.59 |
1.15% |
10 |
000725 |
京东方A |
2,355,300 |
14,767,731 |
1.14% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
44,253 |
88,417,494 |
4.81% |
2 |
601318 |
中国平安 |
862,619 |
75,030,600.62 |
4.08% |
3 |
000858 |
五 粮 液 |
157,008 |
45,822,784.8 |
2.49% |
4 |
000333 |
美的集团 |
455,200 |
44,809,888 |
2.44% |
5 |
600036 |
招商银行 |
926,680 |
40,727,586 |
2.21% |
6 |
600031 |
三一重工 |
998,531 |
34,928,614.38 |
1.90% |
7 |
000001 |
平安银行 |
1,440,137 |
27,852,249.58 |
1.51% |
8 |
601601 |
中国太保 |
652,461 |
25,054,502.4 |
1.36% |
9 |
600926 |
杭州银行 |
1,679,531 |
25,058,602.52 |
1.36% |
10 |
603416 |
信捷电气 |
254,000 |
23,073,360 |
1.25% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
36,453 |
60,821,830.5 |
2.87% |
2 |
601318 |
中国平安 |
793,568 |
60,517,495.68 |
2.85% |
3 |
601997 |
贵阳银行 |
5,300,518 |
40,866,993.78 |
1.93% |
4 |
601601 |
中国太保 |
1,182,776 |
36,914,438.96 |
1.74% |
5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
100,134 |
34,846,632 |
1.64% |
6 |
601390 |
中国中铁 |
6,079,973 |
32,771,054.47 |
1.55% |
7 |
000333 |
美的集团 |
421,136 |
30,574,473.6 |
1.44% |
8 |
600109 |
国金证券 |
1,988,385 |
30,402,406.65 |
1.43% |
9 |
002352 |
顺丰控股 |
370,974 |
30,123,088.8 |
1.42% |
10 |
600926 |
杭州银行 |
2,537,691 |
29,893,999.98 |
1.41% |