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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 116,396,686.67
份额净值（元） 1.578
累计净值（元） 1.578
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 1,538,021,987.98 91.95%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 120,648,837.03 7.21%
4 其他 14036087.84 0.84%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 制造业 916,040,528.18 54.96%
2 金融业 312,989,090.75 18.78%
3 交通运输、仓储和邮政业 61,170,035.08 3.67%
4 采矿业 57,188,869.62 3.43%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 49,633,880.59 2.98%
6 建筑业 42,840,018.04 2.57%
7 租赁和商务服务业 20,500,561 1.23%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,009,000.21 1.14%
9 批发和零售业 16,600,373.42 1.00%
10 房地产业 13,389,394.22 0.80%
11 科学研究和技术服务业 12,292,621.18 0.74%
12 水利、环境和公共设施管理业 9,226,981.5 0.55%
13 农、林、牧、渔业 4,928,173.5 0.30%
14 卫生和社会工作 2,212,460.69 0.13%
15 综合 0 0.00%
16 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 1,538,021,987.98 92.28%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 33,202 67,898,090 4.07%
2 300750 宁德时代 59,700 31,879,800 1.91%
3 601012 隆基绿能 441,264 29,401,420.32 1.76%
4 601166 兴业银行 1,187,930 23,639,807 1.42%
5 601318 中国平安 487,519 22,762,262.11 1.37%
6 601398 工商银行 4,670,400 22,277,808 1.34%
7 600873 梅花生物 1,904,000 21,477,120 1.29%
8 600919 江苏银行 2,987,654 21,272,096.48 1.28%
9 600036 招商银行 505,251 21,321,592.2 1.28%
10 601328 交通银行 4,207,000 20,950,860 1.26%