基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类

基金代码010234基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,615,982.62
份额净值(元) 1.671
累计净值(元) 1.671
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,126,430,773.8 90.01%
债券 19,898,000 1.59%
银行存款 98,904,557.56 7.90%
其他 6233790.50 0.50%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 683,767,277.28 54.74%
金融业 240,403,378.11 19.25%
交通运输、仓储和邮政业 42,116,641.22 3.37%
建筑业 30,285,827.47 2.42%
采矿业 29,989,434.17 2.40%
租赁和商务服务业 21,481,835.84 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,422,431.16 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,369,322.61 1.71%
批发和零售业 13,695,485.32 1.10%
房地产业 8,381,097.36 0.67%
合计 1,126,430,773.8 90.18%