基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类

基金代码010234基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 193,658.66
份额净值(元) 1.6880
累计净值(元) 1.6880
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,406,316,530.39 90.87%
债券 29,865,000 1.93%
银行存款 97,274,615.65 6.29%
其他 14186650.24 0.91%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 781,621,696.55 50.79%
金融业 362,096,461.84 23.53%
交通运输、仓储和邮政业 52,761,258.5 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 37,820,365.88 2.46%
房地产业 32,051,758.35 2.08%
采矿业 31,335,050.11 2.04%
租赁和商务服务业 28,352,923.4 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,739,341.99 1.54%
建筑业 22,796,238.89 1.48%
批发和零售业 15,677,101.66 1.02%
合计 1,406,316,530.39 91.38%