基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 59,472,088.49
份额净值(元) 1.0318
累计净值(元) 1.0318
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 572,781,698.74 59.92%
2 债券 19,910,000 2.08%
3 银行存款 362,476,736.18 37.92%
4 其他 784085.23 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 441,685,184.32 46.85%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 48,463,999.73 5.14%
3 金融业 40,059,086.98 4.25%
4 批发和零售业 25,809,015.66 2.74%
5 农、林、牧、渔业 4,839,480.8 0.51%
6 租赁和商务服务业 3,335,883 0.35%
7 交通运输、仓储和邮政业 3,027,914 0.32%
8 水利、环境和公共设施管理业 2,867,580.29 0.30%
9 采矿业 1,655,508 0.18%
10 科学研究和技术服务业 723,542 0.08%
11 卫生和社会工作 276,112.2 0.03%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 K 房地产 0 0.00%
18 J 公用事业 0 0.00%
19 I 电信服务 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 25,371.37 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 572,781,698.74 60.76%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300059 东方财富 1,112,972 36,494,351.88 3.87%
2 300122 智飞生物 177,900 33,219,267 3.52%
3 300433 蓝思科技 527,400 15,510,834 1.65%
4 600884 杉杉股份 624,993 14,574,836.76 1.55%
5 300769 德方纳米 60,200 12,442,738 1.32%
6 002645 华宏科技 774,700 12,379,706 1.31%
7 688139 海尔生物 115,983 12,189,813.3 1.29%
8 688099 晶晨股份 99,246 11,135,401.2 1.18%
9 300463 迈克生物 261,720 11,015,794.8 1.17%
10 002833 弘亚数控 280,379 10,864,686.25 1.15%