基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类

基金代码010138基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人交通银行
成立日期2020-12-30客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模120,267,071.27

投资净值(元) 27,771,664.6
份额净值(元) 0.8181
累计净值(元) 0.8181
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 235,625,586.26 91.08%
债券 67,002.64 0.03%
银行存款 15,937,886.64 6.16%
其他 7084480.38 2.73%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 196,127,781.75 76.00%
金融业 15,080,416.12 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,687,625.98 3.75%
科学研究和技术服务业 5,314,646.85 2.06%
农、林、牧、渔业 3,718,199 1.44%
租赁和商务服务业 2,134,560.06 0.83%
建筑业 2,090,473.28 0.81%
批发和零售业 1,413,339.2 0.55%
卫生和社会工作 18,788.7 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 34,288.32 0.01%
合计 235,625,586.26 91.31%