基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类

基金代码010138基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人交通银行
成立日期2020-12-30客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模120,267,071.27

投资净值(元) 59,472,088.49
份额净值(元) 1.0318
累计净值(元) 1.0318
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 572,781,698.74 59.92%
债券 19,910,000 2.08%
银行存款 362,476,736.18 37.92%
其他 784086.31 0.08%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 441,685,184.32 46.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 48,463,999.73 5.14%
金融业 40,059,086.98 4.25%
批发和零售业 25,809,015.66 2.74%
农、林、牧、渔业 4,839,480.8 0.51%
租赁和商务服务业 3,335,883 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 3,027,914 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 2,867,580.29 0.30%
采矿业 1,655,508 0.18%
科学研究和技术服务业 723,542 0.08%
合计 572,781,698.74 60.76%