基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类

基金代码010138基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人交通银行
成立日期2020-12-30客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模120,267,071.27

投资净值(元) 41,497,250.98
份额净值(元) 1.0612
累计净值(元) 1.0612
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 325,704,579.92 86.97%
债券 4,974,500 1.33%
银行存款 43,520,925.44 11.62%
其他 283054.77 0.08%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 255,468,028.25 68.95%
金融业 26,649,215.92 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,305,766.26 5.21%
批发和零售业 7,177,585.65 1.94%
科学研究和技术服务业 5,702,542.23 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 5,319,362 1.44%
租赁和商务服务业 4,351,092 1.17%
建筑业 859,407.8 0.23%
文化、体育和娱乐业 785,949.67 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 59,079.36 0.02%
合计 325,704,579.92 87.91%