基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 286,341,675.4
份额净值(元) 0.9976
累计净值(元) 0.9976
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 289,065,077.56 89.66%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 33,247,804.79 10.31%
4 其他 77586.94 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 234,821,486.97 73.05%
2 金融业 19,698,360.4 6.13%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 13,736,364.45 4.27%
4 科学研究和技术服务业 4,424,106.33 1.38%
5 租赁和商务服务业 4,154,571.34 1.29%
6 建筑业 3,985,899.78 1.24%
7 农、林、牧、渔业 3,759,025 1.17%
8 交通运输、仓储和邮政业 2,146,190 0.67%
9 批发和零售业 2,077,145.17 0.65%
10 卫生和社会工作 126,015.44 0.04%
11 水利、环境和公共设施管理业 135,912.68 0.04%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 采矿业 0 0.00%
20 合计 289,065,077.56 89.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 53,300 28,462,200 8.85%
2 300059 东方财富 775,526 19,698,360.4 6.13%
3 300122 智飞生物 87,600 9,724,476 3.03%
4 300769 德方纳米 22,500 9,195,300 2.86%
5 688005 容百科技 54,035 6,994,290.4 2.18%
6 600438 通威股份 90,800 5,435,288 1.69%
7 603659 璞泰来 62,800 5,300,320 1.65%
8 300390 天华超净 59,800 5,226,520 1.63%
9 603606 东方电缆 63,500 4,864,100 1.51%
10 000999 华润三九 106,000 4,770,000 1.48%